時間：2022-05-25 20:36:04
導語：在會計檔案銷毀工作計劃的撰寫旅程中，學習并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優秀范文，愿這些內容能夠啟發您的創作靈感，引領您探索更多的創作可能。
檔案管理制度
一、局檔案工作機構
成立局工作鑒定小組，由辦公室、處、行政處、計財處有關人員組成。
局的檔案工作機構為現行局的綜合檔案室，檔案室對局機關檔案實行綜合管理。其日常工作由辦公室領導，業務上受國家省、幣檔案局監督和指導。
二、綜合檔案室的職責
1.按照上級關于檔案工作的規定，組織具體實施工作。 2.擬訂局檔案工作計劃和工作制度。
3負責組織每年文書立卷、歸檔工作。
4.統一管理局各種門類和載體的檔案，做好收集、整理、鑒定、保管、統計、利用和編研工作。
5.按規定向幣檔案館移交應進館的檔案，接受局直屬撤銷單位的檔案。
6.負責收集與局業務有關的資料。
7.辦理領導交辦的其他有關檔案業務工作。
8.協同有關處室對基層單位的檔案工作進行業務和督促檢查。
三、檔案綜合管理范圍
凡屬局各處、室和黨、政、工、團組織形成的文書檔案、基建檔案（包括房改工作檔案）、設備檔案、聲像檔案、已故人員檔案（人事部門存三年后再移交）均由檔案室管理。人事檔案由人事處管理。業務檔案由各業務處按歸檔要求收集、整理、裝訂成冊、編號目錄，將檔案交綜合檔案室管理。
四、文件材料歸檔
1.本局在工作活動中直接形成的具有保存價值的各種文件材料（包括文字、圖表、照片、錄像帶和各種專業性文件），必須及時立卷歸檔，以保存局的歷史面貌。
2.歸檔的基本要求
（1）歸檔的文件材料必須準確地反映局工作活動的真實歷史面貌；
（2）歸檔的文件材料必須進行立卷整理，要符合立卷的原則和要求。
3歸檔時間
（1）黨、政、工、團的文書立卷和各業務處室的業務檔案，應于翌年第二季度歸檔完畢。
（2）基建文件材料歸檔應與該基建工程建設同步進行，工程竣工驗收后三個月內向檔案室移交。
（3）設備文件材料應于設備開箱時驗收登記，設備安裝調試或投入使用三個月后向檔案室移交。
（4）會計檔案由財政部門整理立卷后，按20xx年7月1日實施的《會計法》規定，在對務部門保管一年后移交綜合檔案室
（5）已故干部職工檔案，按市委組織部市檔案局（xxxx）6號文規定，干部職工死亡后，其檔案在人事部門保存三年后向檔案室移交。
（6）聲像檔案自形成一個月內向檔案室歸檔，凡歸檔的照片（連圖片）、錄音帶必須有文字說明（包括時間、地點、入物（職務）、內容、拍攝（錄制）者姓名，錄像帶還應有解說詞〕。
4.歸檔份數，黨政文件一般歸檔兩份，一份連底稿作檔案保存，一份作文件匯編。其他門類的文件，一般歸檔一份，比較重要的可增加歸檔份數。
五、檔案的管理
I局的全部檔案為一個全宗，全宗內有檔案，按門類進行分類，根據同級和上級檔案行政部門的要求，編制分類方案，編制類和編號的方法要便于保管和使用。
2.建立和健全檔案工作各項制度，把檔案工作列入機關工仁和業務活動計劃，把基建工作列入有關部門和人員的職責范圍和崗位責任制。
六、加強檔案室的保護工作，改善檔案保管條件，并定期對檔案保管的狀況進行檢查，發現問題向領導匯報，及時采取措施，保護檔案的安全
1.根據國家和同級檔案行政管理機關的規定，擬訂檔案保管期限表，為又書立卷和檔案鑒定提供依據。
2檔案的鑒定工作，由局辦公室牽頭組織有關業務處室組成鑒定小組，負責提出鑒定意見。
3,銷毀失去保存價值的檔案，必須登記造冊，經局分管領導批準，指定兩人監督銷毀，并在銷毀清冊上簽字。
4.檔案的移交按國家有關規定，將永久、長期保存的檔案，向幣檔案館移交并辦好移交手續。
為完善公司的管理體系，規范公司的經營行為，促進全公司的持續健康發展，根據企業管理和改善檔案工作的要求，為進一步加強公司檔案工作，更好地為公司提高經濟效益服務，依據有關法律、法規及政策規定，結合實際，制定本辦法。
一、總則
1.目的：為加強檔案的管理工作，維護檔案的完整與安全，便于公司各部門人員的利用，充分發揮檔案在生產、管理中的作用，根據《中華人民共和國檔案法》和《科學技術檔案工作條例》，特制定本辦法。
2.適用范圍：本辦法適用于公司在行政管理、生產建設、經營管理等過程中所形成的具有保存價值的文件材料。
二、檔案整理及分類標準
公司的檔案是公司在各項活動中形成的全部檔案的總和。主要分為文書檔案、基建工程檔案、儀器設備檔案、財務人事檔案、函等類型：
1.公司設立、變更的申請、審批、登記、公司章程、股東名簿、組織規程及辦事細則等方面的文件材料；
2.公司股東會、董事會、監事會形成的文件材料；
3.行政類文件：政府機關核準文件，本企業對外的正式發文與相關機構來往的批復。
4.黨團工青婦方面的文件；
5.財務、會計及其管理方面的文件材料；
6.勞動工資、人事、技術職稱審批、獎懲、法律事務管理方面的文件材料；
7.經營管理方面的文件材料；
8.儀器、設備方面的文件材料；
9.基本建設、工程設計、施工方面的文件材料；
10.聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。
11.電子文件：指在數字設備及環境中生成，以數碼形式記錄于磁帶、磁盤、光盤等載體，依賴計算機系統閱讀、處理并可在通信網絡上傳輸的文件。
12.其它具有利用和保存價值的文件材料。
三、檔案管理歸檔工作
1.設立檔案管理員，隸屬總經理辦公室，對公司內的檔案資料實行統一管理。
2.各部門設立二級(兼職)檔案員，二級（兼職）檔案檔案員對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱負全責。
3.總經理辦公室負責組織各部門做好檔案管理工作，檔案室負責對檔案文件進行驗收、整理、保管和提供利用，并對各部門文件資料的收集、整理、歸檔工作進行組織、指導和監督。
4.人事檔案、財務檔案分別由人力資源部、財務部設專人配合總經理辦公室檔案管理員進行管理。
5.歸檔各部門應于次年2月底前，將整理好的檔案移交公司檔案室。
6.歸檔范圍及管理：
（1）各類資質文件、規章制度、人事檔案、會議記錄紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃、工作總結、設備及資產的登記資料等由總經理辦公室負責歸檔。
（2）涉及到的有關工程資料、項目合同、工程圖紙等與工程施工有關的資料由匯新環保科技有限公司負責整理及歸檔，并按規定及時向檔案室移交。
（3）各類證件：如營業執照正、副本；組織機構代碼證正、副本由總經理辦公室負責歸檔。如IC卡、貸款卡；國稅、地稅稅務登記證副本；開戶許可證等及各類財務憑證、帳薄、報表等均由財務部負責歸檔。
(4)涉及黨團青工婦等各種文件材料，由黨群辦公室負責歸檔。
（5）凡不屬歸檔范圍的文件、圖紙、資料，由各部門二級檔案員按規定進行整理、保管。
四、文書檔案歸檔基本要求
1.歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。（文件的正文與附件、印件與底稿、請示與批復）無缺頁、破損現象。即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。
2.在歸檔的文件材料中，每份文件的正件（原件）與附件（復印件、掃描件）分別立在一起，文電應合一歸檔。
3.不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。
4.下發文件要在硬盤、軟盤中保存留檔，還應留有書面材料存檔。
5.凡歸檔的文件必須留原件存檔。重要文件如部門需用可進行復印。
6.工作人員外出學習、考察、參加會議帶回的文件、一律交總經理辦公室統一登記、立卷、歸檔管理。
五、檔案保管制度
1.各門類檔案由公司檔案室集中統一管理，配備檔案員負責檔案的保管工作。
2.按照檔案管理有關規定，對各類檔案應做到存放合理，排列有序，查找方便。
3.檔案員對室藏檔案材料要經常進行檢查，對已到借閱期限尚未歸還的檔案材料，要及時跟蹤追還，防止丟失。
4.庫房要保持清潔衛生，溫度要經常保持在14—24℃，相對濕度要保持在45—60%，防止危害檔案的現象發生。
5.檔案庫房內做到“八防”即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲，定期檢查。
6. 庫房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆危險品，停電時，一律用手電照明，不得使用易燃器具。
7.與檔案庫房無關人員一律不得進入，隨時關好庫房門窗，確保安全。
六、檔案保密規則
1.檔案工作人員要提高警惕性，遵守保密紀律，堅持原則，認真執行各項制度。
2.凡到公司檔案室查閱檔案者，要認真遵守安全保密制度，嚴格履行檔案查閱手續，檔案原則上不準帶出檔案室。
3.查閱檔案時，不得翻閱與查閱內容無關的文件材料。
4.對于違反保密規定，泄露公司機密或造成一定后果者要依據《保密法》的規定，嚴肅處理并追究其責任。
七、檔案借閱制度
1.借閱檔案要嚴格遵守檔案管理制度，凡借閱者，應自覺履行借閱手續。
2.凡借閱檔案，復印、抄寫檔案資料者，需經主管領導批準。外單位人員借閱檔案，應持單位介紹信，經董事長或總經理同意后，方可辦理借閱手續，并在借閱期限內按時歸還。
3.借閱人員對檔案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由轉借或復印檔案資料給他人。
4.檔案管理人員對歸還的借閱材料要認真進行檢查，確認檔案材料完好無損時，方可辦理歸檔手續。對摘抄、復制的檔案材料，經認真核對，正確無誤時，方能簽字蓋章。
5.借閱檔案時，不得刪改、涂寫、拆損案卷，閱后要及時歸還。
八、檔案銷毀制度
1.檔案是企業的寶貴財富，是企業的真實歷史記錄，檔案的銷毀，必須嚴格執行國家有關規定。
2.對已超過保存期限的檔案，由檔案管理人員提出銷毀意見，相關利害關系部門需對上報銷毀的檔案進行全面，認真的鑒定，并寫出書面報告，提出存毀意見上報主管領導審定。
20xx年銀行財務部工作計劃(一)
一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，根據《新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規范達標工作，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。
二、繼續發揮統計優勢，為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。
三、提升管理手段，穩步推進信息化建設和應用。繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。
四、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
五、繼續配合專業化經營，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算，為優化資源配置提供依據。
六、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。對重點成本項目繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。
在不斷的發展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們全體員工將會繼續不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好!
20xx年銀行財務部工作計劃(二)
根據我行20**年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在200**年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20XX年的工作計劃：
一、加強內控制度建設，防范風險的發生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。
2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理;組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理;負責人民幣結算中間業務的收入;負責綜合業務系統參數表的統一管理;負責全行會計憑證的統一管理，包括領取、分發、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷毀工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。
3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。
二、 加強會計核算工作，提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰：
1、繼續執行柜員績效考核機制，經過20XX年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20XX年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。
2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵，以促進柜員的工作積極性。
4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。
三、加強業務培訓，提高臨柜人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍
1、 制定出培訓計劃，在20XX年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業務素質，更好地做好服務。
3、 好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。
4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。
四、做好與企業之間的聯系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。
作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20XX年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。
20xx年銀行財務部工作計劃(三)
提高信貸工作質量，新一年為加強我社信貸管理。樹立風險、責任意識，做到職責分明，有序地開展信貸工作，促進我社信貸工作規范、穩健地發展，全面地完成信貸工作任務目標，現對公司業務部20XX年銀行信貸工作計劃：
一是加強業務培訓。
從“以內控防范優先，新的一年里。加強制度落實”角度加強客戶經理隊伍建設。20XX年，著重抓好一線信貸人員的培訓，銀行工作計劃在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務規范化操作順序及要求等內容為重點進行普及培訓，較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。定期組織學習金融方針政策和上級文件精神，努力提高政治覺悟和業務素質，增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進行專項培訓。
二是加強信貸管理。提高信貸資產質量：
一是加強對各社及信貸員貸款權限的管理，確保新增貸款質量上。嚴禁各社及信貸人員發放超權限貸款。二是加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發現一起，獎勵一起。三是認真開展貸前調查，準確預測貸戶收益，確保貸款按期收回。四是嚴格執行大額貸款管理制度。五是嚴把貸款審批關，嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產質量逐年提高。六是全面進行信貸檔案統一模式、規范化、規范化管理，實行專柜歸檔、專人保管，并建立調用登記制度，保證檔案的完整性。人員調離或換片，貸款檔案應料理移交手續，由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字，促進全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級。
三是加大金融新產品的營銷力度。
社加大信貸產品的創新力度，近年來。貸款品種不時增加，信貸服務水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯社于20XX年11月14日印發了山東省農村信用社貸款分期還款暫行方法》為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進一步提高信貸管理水平，防范信貸風險，公司業務部將于20XX年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務功能的需要，杜絕局部客戶對信貸資金臨時占用，風險繼續積累、流露滯后，加大信貸風險的后果。
四是加大信貸規章制度的執行力度。
對銀行員工素質加以培訓，首先要落實“三查”制度。使每個銀行員工工作計劃詳細的基礎上并按正確的思路做事。堅持做到防范貸款風險在先，發放貸款在后，每筆貸款都堅持按“三查”內容、要求、順序認真進行調查、審查和檢查，并填寫“三查”記錄簿，嚴格考核。報聯社審批的貸款都必需有信貸人員的調查演講和信用社的會辦記錄，都必需換人審查。其次要落實審貸分離制度，貸款發放實行審貸分離和分級審批的管理制度，各基層信用社貸款必需經審貸小組集體會辦審批，大額貸款報聯社審貸委員會會辦審批，并且規定基層信用社發放貸款不論金額大小，每筆貸款都必需經主持工作的主任審查、登記、簽字后才能發放，堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規違紀行為的懲罰力度，嚴肅查處違紀違規人員，對因違紀違規等原因造成不良貸款的責任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節嚴重者，由責任人承擔貸款賠償責任。
五是明確信貸投放重點。
明確信貸投向。一是提高抵押和質押貸款比重，20XX年我部將按照“分類指導、區別對待”原則。降低風險資產。城區社在發放貸款時，應多辦理抵押、質押貸款，少發放保證擔保貸款，以優化信貸結構，降低風險資產，要大力發放房地產抵押貸款，提高抵押貸款占比。要合理調整貸款擔保方式，對新增城區居民、個體戶貸款，要最大限度地料理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款，城區社原則上不料理聯戶聯保貸款，堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農業龍頭企業、特色農產品基地、擔保公司擔保貸款的支持力度。要積極支持中小企業發展，特別是對產權明晰、信譽度高、行業和項目符合國家產業政策規定、發展前景看好的中小企業，要給予重點支持。
六是繼續做好五級分類。
社全面推行了信貸資產風險分類工作，自20XX年以來，基本達到科學計量風險、摸清風險底數、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同水平地存在著一些問題：一是思想認識不到位，對風險分類的重要性、艱巨性認識缺乏;二是人員素質不匹配，距離準確運用風險分類的方式方法識別、防范和控制信貸風險還存在較大差距;三是風險分類基礎性工作不牢固，風險分類制度不健全，分類順序和認定組織欠規范;四是風險管理能力不強，未能緊密結合信貸資產不同的風險類別及特點，采取有針對性的強化管理措施等。對于上述問題，20XX年我部將進一步強化風險管理理念，完善工作機制，改進工作措施，將風險分類作為強化信貸管理、健全風險防范長效機制的一項重要工作切實抓好，抓出成效。
20xx年銀行財務部工作計劃(四)
20xx年即將過去，作為一名新員工，我在過去的一年里在奉天支行領導的指導下，在全體同事的共同幫助下，在各個方面取得了比較大的進步，從一名剛剛大學畢業，幾乎沒有銀行實際工作經驗的學生成長為目前可以獨立進行儲蓄柜員業務業務操作的前臺柜員，我感觸頗深。
俗話說：“兵熊熊一個，將熊熊一窩”，我現在只是一個兵，一個剛剛踏上社會的小兵，來到廣發奉天，我面對的是一個全新的世界，我看到的是一張張朝氣蓬勃，積極向上的面孔。我看到了行領導的工作態度和工作熱情，這深深的感染了我，也讓我對銀行工作有了嶄新的認識。銀行不是過去那種養大爺的地方，再也沒有銀行工作的鐵飯碗，所以我第一時間改變自己，使自己適應現代銀行工作的需要。
我積極投身銀行各種產品的營銷，今年2、3月份，我跟著何斌和叢東寧等客戶經理到銀行附近的社區宣傳薪加薪產品和基金定投理財，達到了很好的效果，同時加強理財業務知識的學習，掌握了我行各種產品的不同特點，也自覺學習理財的話術，以高標準嚴格要求自己，在基本掌握理財業務后，我跟隨李強學習了個人貸款有關業務，叢個貸客戶資料的收集，個貸資料的整理，做卷，送個貸管理中心審批，以及送房地產大廈登記備案都有了明確的認識和理解。期間，我多次隨李強到樓盤實地學習相關知識，看到了不同客戶在我們初審的不同表現，從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標準。
隨后，在行領導的安排下，我結束了理財和個貸的學習，開始了營業室柜員業務的學習。我之前認為的柜臺業務就是基本的存取款，但是到了工作的第一線，我才看到了工作的多樣性和復雜性，我首先在康智文的指導下，跟隨路海霞學習一些基本的業務知識，同時加強業務技能的練習，努力在各個方面提高自己，在參加了市行組織的新員工培訓后，我通過了反假貨幣考試，取得了會計上崗資格，便跟著常豐開始了真正的操作，這對我來說是一個考驗，前臺業務是整天與錢打交道，需要非常細心的工作態度和精益求精的工作能力，在各位師傅的共同幫助下，我現在已經可以獨立開始辦理業務了。雖然我這一年的工作取得了一定成績，但是我的各項能力和技能和老員工比還有很大差距，這些我會在今后的工作中，努力向老員工學習，刻苦鉆研業務，早日成為獨當一面的員工。
下面，我從以下幾個方面具體做一下總結：
1. 在道德品質方面，我自認為沒有問題。
2. 在考勤制度方面，從剛入行的第一天開始，我便全身心的投入到工作中，到目前為止，沒有遲到早退的現象，能夠利用休息時間為銀行的各項指標的完成做出一定貢獻。
3. 個人業績方面，從7月1日起到目前，我的日均儲蓄存款150余萬元，時點存款200余萬元，保險賣出了期繳3000元，躉繳30000元，信用卡超額完成任務。
4. 業務能力方面，我認為自己還是有差距的，這與我工作時間有關，但這不是理由，有些業務我很少接觸還很陌生，有的甚至是從來沒有聽說過的，這方面我還需要加強學習，爭取達到更高的標準。
我認為在優服工作上我也有必要總結一下，從總體看，我能夠用我的真心對待客戶，能夠微笑服務，辦理業務也能偶熱情主動，積極為客戶解決問題，我欠缺的是在全天任何情況下這種優質服務的保持。有的時候業務緊張，看到大廳很多客戶排隊，不由自主就降低了服務質量，這種情況我本人一直在努力改進，相信在未來不久的日子里能夠大有改觀。
關鍵詞：檔案宣傳；宣傳形式；全員參與
企業檔案是指企業在生產經營和管理活動中形成的對國家、社會和企業有保存價值的各種形式的文件材料，它能綜合反映企業的基本面貌和全部活動。本文結合實際經驗，談談如何加強企業檔案宣傳，提高全員參與意識。
一、企業檔案宣傳內容要有說服力
要提高企業檔案的宣傳效果，應該力求宣傳內容的鮮活、增強吸引力。首先，要重視檔案法律法規。檔案法律法規對檔案宣傳活動中的相關內容進行了規定，從國家行業的高度對檔案管理活動內容提出了明確的要求，所以要加強檔案法實施辦法、國有企業文件材料歸檔辦法、企業檔案工作規范、會計檔案管理辦法等法律法規的宣傳。特別是結合一些檔案違法案例來進行，增強全體員工對檔案法律法規權威性的認識。其次，要重視利用事列的宣傳。把提供利用的事列進行再加工，形成鮮活生動的案例，再現檔案在企業生產和管理工作中的價值和作用。從企業角度，可以通過檔案證據作用為企業挽回巨大經濟損失；從員工角度，可以提供財務檔案、工資檔案、人事檔案維護職工的合法權益等。通過對檔案的考察利用、價值宣傳，可以使員工對檔案及檔案工作有個全新的認識，為檔案的收集和提供利用工作的開展奠定基礎。另外要重視企業檔案的規章制度宣傳。企業內部的規章宣傳能夠使職工明白企業的激勵導向倡導什么約束什么。為最終實現“工作有標準檢查有依據改進有方向”奠定基礎。
二、企業檔案宣傳要注重時機和宣傳形式的多樣化
企業的檔案工作應與企業的發展和各崗位工作緊密聯系起來的。抓住時機、搞好與企業其他工作的結合，會使宣傳工作更有成效。在實際運用中，可以將檔案宣傳與企業重大活動相結合。檔案部門應積極參與，通過會議形式抓住時機、有針對性的做好領導層面的宣傳工作。還可以與企業的日常管理工作相結合，如將檔案宣傳工作以月度辦公例會、站長會議、專題會文件、面談等形式。通過日常工作的參與，抓住時機進行檔案宣傳，為檔案的齊全、完整提供保證。此外還應注重檔案的收集和提供利用，這是與企業員工密切相關的兩個環節，檔案宣傳工作應專注這兩個環節的有利時機開展宣傳工作。
當前，大部分企業檔案宣傳形式單一，影響力和影響面不夠。要提供企業的檔案宣傳效果，還應創新企業的宣傳形式。比如，在公司的周年慶典活動中，利用聲像照片、文檔撰寫專題片、文本等原始素材制作公司的發展歷程回顧專題片以及成果展等。在這樣的活動過程中，上級行政主管、行業主管、同行業領導和企業職工共同出席參加，在行業內引起較大反響。對外樹立了企業形象，對內鼓舞了全體員工的士氣，充分體現了檔案工作的價值。
三、提高領導層的檔案意識
領導層是全員檔案意識中的關鍵。作為企業管理的領導層，應對企業與檔案的關系進行研究、增強檔案意識，始終將檔案工作擺在全司工作的重要位置，并納入每年整體工作計劃與公司中心工作同部署、同推進、同考核。企業領導層的檔案意識對于推動企業檔案管理的全面展開起到了推動作用，應把檔案工作列入各級領導的行為規范，各職能部門負責人主管本部門檔案管理工作。財務部經理主管財務檔案的建檔和歸檔工作、統一建立固定資產臺帳，做好財會檔案的整理歸檔工作等;綜合事務部負責公司信息收集和建檔，向領導提供各種經濟、技術、政策信息。領導層的檔案意識決定了一個企業的管理水平，領導決策離不開檔案工作，當生產發展到一定規模，加上越來越激勵的市場競爭、信息競爭和科學技術競爭，在激烈的競爭環境中怎么保證領導決策的正確，體現出了檔案工作的重要性。
四、檔案工作的全員參與
一個企業的檔案工作，不僅需要分管領導、專兼職檔案員的不懈努力，而且有賴于企業內各個部門和全體人員的整體配合。
1. 加強機構和人員的配備
為加強檔案管理工作，應設立檔案室負責統籌、協調、組織、管理本公司的全部檔案工作。可以通過成立檔案工作領導小組和檔案鑒定銷毀小組，明確由公司領導分管檔案工作、公司各職能部門負責人為小組成員，建立起統一領導、分級負責、責任到人、層次分明、運轉高效的檔案管理機構。為保持檔案工作人員的穩定性，配備專職檔案員負責全公司的檔案管理工作；在各職能部門兼職檔案員協調負責本部門檔案的收集、整理和歸檔工作，形成檔案管理工作網絡。
2.加強制度建設，使檔案工作有章可循
根據企業的發展實際，按照國家、省檔案工作規范的有關法律、法規和標準對已有的檔案管理制度進行了修訂制定完善的企業檔案管理制度。將檔案工作滲透到各個領域、每項工作中，并以嚴格的規章制度來約束員工。增加電子文件管理工作標準，完善檔案保密、借閱、鑒定銷毀等制度，編制文書、會計等文件材料的歸檔范圍及保管期限。將檔案工作納入企業行政管理、經營管理和生產技術管理之中，列入各有關的合同、章程、協議、會議紀要等，促使每位員工在工作中都時刻注意文件材料的形成和積累。建立以崗位責任制、檔案歸檔、保管、保密、利用、統計、應急預案為主要內容的檔案制度體系，使檔案管理工作行之有據、有章可循，從制度上保證檔案管理工作規范有序。
3.加強檔案管理隊伍，建設提升業務素養
檔案管理人員的素質對于檔案管理水平的提升影響巨大，加強培訓有利于提高專兼職檔案員的檔案管理素質。企業可以通過舉辦企業檔案管理和照片檔案、計算機管理檔案，檔案、圖書、情報、資料一體化管理，檔案信息的深層次開發等專題培訓班，讓學員在培訓中全面、深入地感受、體味檔案工作并化為自覺的行動。
五、小結
要做好企業檔案的管理，不僅要依靠專職的檔案管理人員，還需要全員共同參與才能保證檔案收集齊全，完整提高檔案的利用率，為企業創造效益。通過全員檔案宣傳的教育、培訓和參與，提高全員參與檔案工作的自覺性，加強檔案工作的整體配合與協調，從而形成濃厚的檔案管理氛圍、滿足企業對信息的高標準需求，塑造良好的企業形象。
參考文獻：
[1] 倪永寧,馬晴. 如何做好檔案宣傳工作[J]. 北京檔案, 2010(9):18-19.
1.1企業財務會計檔案管理的重要性
對供電企業而言，財務會計檔案管理工作至關重要，檔案數據是企業管理者和決策者評估供電企業運行狀況的重要參考憑證，同時也是企業制定下一步工作計劃的參考。當前，傳統的經濟體制逐漸被市場經濟體制所取代，供電企業面臨著工作模式轉型的關鍵時期，因此供電企業要在優化內部管理的同時，尤其要重視對財務會計檔案的管理，保證財務會計檔案功能的發揮，提高企業決策的科學性。
供電企業財務會計檔案管理工作升級有助于強化對重要檔案元件的保護，當前企業財務會計檔案管理逐漸實現了信息化，通過電子掃描的方式把檔案元件庫存到電腦硬盤中，這種管理方式有助于供電企業隨時隨刻的査詢檔案數據，從而減少了原檔案文件查詢的繁瑣環節，提高了檔案查詢的效率。再者優化財務會計檔案管理模式有助于優化管理資源配置，提高檔案管理的工作效率，符合電力企業追求“更快、更高效”的工作理念，增強了對財務會計檔案的有效利用效率。
1.2企業財務會計檔案管理的特點
企業財務會計檔案管理呈現了明顯的特點：首先是其穩定性。會計檔案資料通常分為三個部門，即會計賬簿、會計憑證和會計報表，因此檔案數據呈現了穩定性的特點。其次是整體性原則，企業在管理過程中會產生大量的會計憑證、賬冊以及報表等材料，同時這些材料通常以一個年度為周期，檔案資料的相互聯系密切，會計憑證、賬冊、報表是三個密切相連的整體，從而體現了財務會計檔案的整體性。再者是特殊性，財務會計檔案是以數字為表達載體，其記錄內容都歸結為數字的規律性，這是企業衡量其階段性經營狀況的重要憑證參數。最后則是其規律性，在一個會計年中形成的會計資料反映了企業的經濟活動，當企業設計一項業務時就會隨之產生相應的財務會計數據，持續的檔案記錄著業務的進展狀況、最終結果等，從而為企業評估業務決策提供了重要的參考。
2 企業財務會計檔案管理工作中存在的問題
2.1財務會計檔案管理缺乏完善的制度
供電企業的最終目的是追求最大的經濟效益，企業的經營和發展和財務會計工作有著密切的聯系，因此財務會計檔案管理工作要引起企業的足夠重視。但是通過調研發現，很多供電企業的財務會計檔案管理工作沒有完善的管理制度，首先實在檔案的資料收集方面，相應的資料缺乏全面性，企業往往側重于對會計憑證等專業資料的錄人和保存，但是電算化方面的工作卻缺乏整體性。再者在管理方面，財務會計檔案數據統計工作缺乏全面性，財務會計檔案不能準確反映企業的經營狀況，無法為后續的企業決策提供良好的數據支撐。此外是缺乏專業化的工作團隊，檔案管理人員不具備專業化的知識儲備，檔案錄人、檔案保存、檔案銷毀工作都沒有規范的流程化操作，嚴重影響了財務會計檔案管理工作的效率。
2.2管理工作混亂，缺乏明確的職責分工
企業財務會計管理工作具有一定的穩定性，同時也具有很強的整體性和聯系性，因此檔案管理工作人員在工作中要把會計憑證、會計賬目、會計報表等數據資料聯系起來，提高管理工作的次序性，減少工作失誤。但是部分企業財務會計檔案管理工作的細化分工不當，把檔案管理工作按照項目或者類型的不同進行了細化分類，雖然在一定程度上提高了工作效率，但是往往會造成工作主體不明確，出現工作推諉現象，在實際的工作中，財務部門、會計部門、檔案管理部門往往會發生職責糾紛，使原本系統化、整體化的管理工作變得支離破碎，甚至出現檔案資料無人負責的現象，從而嚴重影響了企業的經濟效益。
2.3財務會計檔案管理方式落后
隨著我國市場經濟體制不斷完善，供電企業的管理模式不斷完善，在一定程度上也提升了檔案管理的工作水平和管理模式，但是財務會計檔案依然存在著和企業決策相脫節的現象，財務會計檔案無法直接體現企業經營狀況，再加上供電企業的業務量不斷擴張，財務會計檔案數量增多，更容易造成管理工作的混亂。當前財務會計檔案管理的信息化程度不高，檔案資料 不能及時轉變為數字資料，并錄入到存儲系統中，甚至出現了重要檔案數據的積壓現象，嚴重影響了財務會計檔案的決策輔助功能的發揮。此外供電企業依然存在著設備落后的現象，檔案管理設備不能及時升級換代，系統軟件的錯誤頻發，甚至會造成財務會計檔案信息的遺失。
2.4檔案管理隊伍專業化能力不足
企業財務會計檔案的數據量較大，其管理工作是一項較為繁雜的工作，因此管理人員要具備良好的檔案處理能力，才能提高檔案分類、存儲、調檔工作的工作效率。但是部門供電企業額財務會計檔案管理工作人員缺乏專業化的管理技能，尤其是缺乏即懂財務會計又懂檔案管理的相關人才，因此檔案管理工作的效率低下，從而影響了檔案管理工作的有效性。再者財務會計檔案管理的規律性和特殊性很強，管理人員要精通企業業務，同時熟悉檔案的分類和裝訂技術，但是當前我國的財務會計檔案管理工作的起步較晚，缺乏專業性的工作人員，影響了財務會計檔案管理的質量。此外部分供電企業沒有意識到財務會計檔案管理工作的重要性，對于檔案管理部門不重視，甚至出現了由其他部門人員兼職檔案管理部門工作，從而造成了管理工作混亂滯后。
3 企業財務會計檔案管理策略創新
3.1提升財務會計檔案管理的多元化
模式企業財務會計檔案管理工作的目的是保存檔案資料，服務企業的決策和評估，因此要不斷推動多元化模式的構建，首先要提高工作人員的工作重視程度，企業工作強化工作崗位職責，提升財務會計檔案管理崗位在企業內部的權威性等措施來提高工作人員的認知，從而把檔案管理工作和企業的經營放在同等重要的職位上。再者要促進信息的開發，對于檔案信息進行分析加工，進行深層次的數據挖掘工作，實現信息的系統性、準確性的同時，尋找權屬檔案信息背后隱藏的市場信息，充分了解市場行情的走向；最后要建立完善的信息網絡，實現檔案的網絡同步和共享，充分利用網絡的靈活性，建立多元化、全方位的網絡服務模式。
3.2逐步升級檔案管理工作的方式
當前，傳統的財務會計管理工作模式已經不能適應供電企業的發展需求，信息化和數字化的管理模式是時展的趨勢，因此企業要逐步升級檔案管理工作模式，采用先進、快捷、高效的管理模式，把信息化管理模式納入到企業管理工作中。首先要完善相關的管理軟件，根據財務會計工作的特點選擇工作軟件，提高對檔案數據的管理能力。再者要側重于財務會計檔案的分類工作管理，根據項目類型不同或者是業務類型不同建立不同的數據庫，實現統一檔案庫的信息材料統一性，同時滿足財務會計信息的隨時調取，提高檔案管理工作的可操作性。
3.3財會檔案管理工作流程的規范化
針對性檔案管理工作中存在的工作混亂現象，企業要積極建立規范化的管理工作流程，并創建一套完整的、系統的、綜合性的工作制度，尤其是對會計憑證、會計賬目和會計報表等關鍵檔案要規范化管理。企業的行政部門要出臺相應的管理規范流程，針對檔案文件的規格、大小、期限等內容進行細化規范，使工作人員在工作中做好有據可依，保證管理工作的科學有序。再者在國家《檔案法》的相關要求下明確各個部門的工作職責，并把工作職責明確大工作人員身上，保證每個崗位、每個人員都有序工作，同時建立賞罰分明、科學考評的激勵體系，對于表現良好、工作認真的員工進行獎勵，從而提高管理部門工作人員的工作效率。
3.4強化財會檔案管理人員的專業性培訓
財會檔案管理人員的工作能力直接決定了檔案工作效率，因此管理工作的創新要從工作人員人手，企業要積極開展檔案管理課程的培訓，讓管理人員升級工作觀念，學習最新的檔案管理工作模式，并積極應用到實際工作中。再者企業要重點強化檔案管理、數據統計、財務會計等方面的培訓，提高檔案管理人員工作能力。此外財務會計檔案管理人員要加強和財務部門、會計部門的交流和溝通，及時了解檔案管理需求的變化情況，確保工作內容的科學性和針對性。財務會計檔案是企業決策的重要依據，因此企業要強化管理人員的檔案數據分析能力，檔案管理不僅僅是完成檔案的錄人和存儲，更重要的是進行數據的分析，從繁雜的數據中得出規律性的數據，從而為企業決策提供支撐。3.5完善發票存檔管理發票是財務會計工作中重要的報銷憑證，同時也是稅務稽查管理的重要依據，因此發票的存檔管理是財務會計檔案管理的重中之重。因此企業要加強對發票存檔的監督和管理力度，保障合法的發票報銷程序，避免虛假發票報賬現象的出現。企業財務會計檔案管理工作人員要嚴格審查發票的編號，在發票存檔時保證發票編號和賬目的對應，同時要保證金額數目的統一，提高發票存檔工作的準確性，減少工作錯誤。
4 結語
一、醫院檔案管理工作現狀堪憂
醫院檔案是醫院在從事醫療、科研、教學、預防保健、藥品管理、衛生行政管理以及其它各項活動中形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像以及其它不同載體、不同形式的歷史記錄。是醫院工作計劃和決策的可靠依據，是指導并協調各項工作正常運行的參考資料。
隨著現代化信息的發展，檔案在醫院管理中的地位和作用越來越被人們所重視。盡管如此，醫院檔案管理工作仍存在諸多問題，無法與日益發展的醫療、科研、教學工作相適應。
1、檔案管理制度不完善、事倍功半
通過走訪，了解到大部分醫院對納入檔案管理的內容沒有明確的要求或統一的管理標準和模式，也沒有制定統一的立卷歸檔制度。各醫院根據自己的理解和實踐在進行管理時，使許多應該納入管理的檔案沒有納入管理。有的醫院沒有把檔案工作納入目標管理考核方案中，致使檔案收集效率不高，檔案不齊全，出現問題的時候束手無策。
2、檔案意識不強，檔案利用率較低
大多醫院領導只注重醫院醫療建設和經濟效益。對檔案管理方面的認識較淡薄，認為檔案工作可有可無，而忽略了醫院發展的連續性和歷史資料的完整性。有的醫院領導班子變換頻繁，只抓眼前醫療工作而忽視了對醫院長遠發展有利的檔案管理工作。造成醫院檔案信息資源開發不足，導致檔案利用率不高。
3、檔案管理人員業務水平不高
在醫院管理中，只重視醫療技術人員素質的提高和繼續教育，尚未將提高檔案管理人員的素質納入計劃和要求，大部分檔案管理人員專業出身較少，知識面較窄、學歷偏低，有的是兼職人員，甚至于有些檔案管理人員是從其他的崗位轉調過來的，致使許多檔案管理人員的綜合素質和管理水平跟不上形勢的發展，缺乏創新和活力。
4、檔案管理分工不明，多頭管理
由于歷史的原因和醫院行業管理的要求，檔案管理類別不明，醫院綜合檔案室一般只管理文書檔案、科技檔案、房產檔案和部分實物檔案、音像檔案等，而醫療文書檔案、X線膠片檔案、病理切片檔案、各種檢查影像圖文檔案、會計檔案、醫療設備檔案等都分屬各個科室分散管理，形成了多部門管理檔案的格局，不利于檔案的完整和安全。
5、檔案管理設施不全，檔案現代化管理水平不高
隨著醫院的快速發展和規模的不斷擴大，醫院檔案的種類和數量也在不斷增加，這就在一定程度上給檔案管理工作增加了負擔。但目前大部分醫院存在著檔案庫房不夠規范，檔案管理設施不全，檔案設備比較陳舊、管理技術落后等問題，制約了醫院檔案管理工作的發展。
二、改進醫院檔案管理工作的思考
1、加強領導，增強檔案意識
領導重視是做好檔案管理工作的重要保證，是檔案實現科學管理的前提。院領導要把檔案管理納入醫院發展和管理的重要內容來抓，與醫院業務建設同步規劃、同步發展;要大力宣傳醫院檔案管理的意義，加強檔案法律法規學習，使全院干部職工充分認識檔案的重要性，認識檔案與醫院日常工作的密切關系，更好地支持檔案管理工作。
2、健全檔案管理制度，規范檔案管理行為
檔案管理工作是一項嚴肅的、條理性很強的工作。建立完善的規章制度，可以減少檔案管理的隨意性，保證檔案管理工作的健康、持續發展。醫院要根據相關法律法規，結合本單位檔案工作實際，逐步完善檔案管理的歸檔、保管、借閱、移交、保密、銷毀及庫房管理等各項規章制度，使檔案工作的每個環節的運行都有章可循，都有明確的要求和制度的約束。
3、加強檔案人員培訓，提高檔案管理人員素質
提高專、兼職檔案管理人員的業務水平，創造條件吸引和培養一批具有現代科學知識和專業技能的人才，同時加強對現職人員的業務培訓，或聘請專家講學，或派出人員參加學習班、學位班。鼓勵自學，把學習情況與人員的晉升、聘任掛鉤。
4、解放思想，更新觀念，提高檔案開發利用率
檔案管理不能只停留在收集整理和保管階段，要確立以利用、服務為中心的業務指導思想，重視研究如何提高檔案為醫院建設與發展服務的效益，要從被動坐等上門的服務方式，逐步走向主動開發檔案信息資源，努力開拓檔案利用的新途徑。
5、適當投入，強化檔案室的硬件建設
200*年上半年，我行辦公室在市分行黨委的正確領導和省分行辦公室的具體指導下，認真履行辦公室職能作用，較好地完成了行領導交辦的各項任務，有力地促進了各項工作的開展。
一、加強信息服務，促進工作開展
（一）健全信息網絡，拓寬信息渠道。為在全轄形成覆蓋面廣的信息網絡，對各種各樣的信息及時搜集、整理和反饋，及時準確地捕捉到最新的工作動態，掌握第一手資料，為領導正確決策提供參考。我們在總結去年經驗的基礎上，重點采取了四項措施：一是構建信息網絡。專門成立了由市分行辦公室主任負責、辦公室文秘人員、各處（室）內勤人員、縣支行主管辦公室工作副行長和各部室業務骨干等83名同志組成的兼職信息員隊伍，在全轄形成了左右聯動、上下同步的信息網絡。二是拓寬信息渠道。除利用文件等載體及時發現、采集和反饋信息外，市分行還自辦內部資料《邢臺農發行之窗》12期，共收到各種稿件567篇，采用323篇。同時，為使行領導和各處（室）及時了解省分行的工作動向，更好地把握領導意圖，有針對性的組織開展各項工作，學習兄弟行的好做法、好經驗，我們除堅持將省分行下發的《工作動態》及時發送到行領導和各處（室）外，還對各處（室）明確了《工作動態》的編寫方法及有關規定，落實了收集、反饋責任。到6月底，反饋上報信息92條，被省分行《工作動態》采用57條。三是實行重點聯系行制度。本著全面、先進、布局、規范的原則，將清河、平鄉作為重點聯系行，及時了解并掌握基層行最新動向以及干部職工關心的熱點和難點問題，為行領導正確決策作好信息服務。四是加大考核力度。將市分行各處室及各行（部）信息反饋情況，實行按月在《邢臺農發行之窗》公布，按季通報、年終考核、兌現獎懲。
（二）加強信息調研，促進信息交流。一是制定調研計劃和明確調研任務。辦公室根據不同時期的工作重點，按季擬出調研題目和信息采集要點，印發到各處（室）和各行部供參考，并抓好督促落實。二是聚焦熱點問題，搞好信息反饋。今年我們緊緊抓住農發行在糧改關鍵時期，如何加強庫存監管,如何弱化老糧銷售風險，如何做好今年的夏糧收購資金供應工作等熱點問題，進行重點調研。采集反饋的平鄉支行加強庫存監管，多措并舉及時收回752萬元高風險資金的做法，被《糧油市場報》、《河北農發行》、《河北經濟日報》和《河北分行簡報》轉發；反饋的我行清收老糧掛賬貸款本息工作的做法，被《河北分行簡報》（第10期）轉發。同時，還依托自辦刊物《邢臺農發行之窗》，發掘基層熱點動態，加強信息傳播，推廣先進經驗，有力地推動了各項工作的開展。
二、認真履行職能，當好參謀助手
（一）定期編印工作計劃。一是每周一編印《市分行黨委周工作安排》發送各處室，明確黨委及每位成員在本周的工作重點及安排，提高了工作的透明度，促進了業務協調。二是每月初收集整理《工作計劃表》。辦公室督促各處（室）每個月召開全體會，由每個人匯報自己上月的工作完成情況和當月工作計劃，定出全處的工作計劃，并將工作計劃的完成時間、標準要求落實到每個人頭，使每個人都明白自己在什么時間，要完成什么工作，并對自己上個月工作任務的完成情況進行總結，從而使每個人的工作主動性和自覺性進一步增強，工作效率明顯提高。在此基礎上，每月6日前將工作計劃表以處（室）為單位交辦公室，由辦公室匯總印發給市分行各位領導同志、各處室及各行部,以便于行領導和各行部了解掌握各處的工作安排，有利于對工作及時進行指導和部署。
（二）認真辦會，從嚴辦文。一是辦會。上半年辦公室共承辦和協辦系統性會議9次，電視電話會議3次，行務會23次，共35次。起草了領導講話、經驗材料等大量會議材料。全力做到會前周密安排，會上全面服務，會后組織反饋，不讓任何一次會議因為我們工作的不到位而出現問題。二是辦文。今年以來，辦公室共起草、轉發文件66份，每一份文件都依據精簡高效的原則來確定其發文的必要性。同時，為了保證文件的質量，辦公室層層把關，逐一對文件的行文、體例、格式進行審核，維護了公文的嚴肅性和規范性，為基層行起到了表率作用。
（三）推動制度建設。為促進全轄干部職工認真履行崗位職責，規范操作行為，進一步提高工作質量、效率和水平，實現各項工作的規范化管理,按照市分行黨委的安排部署，在深入進行調研、廣泛征求意見、反復進行修改的基礎上，起草了《中國農業發展銀行邢臺分行履行崗位職責責任追究辦法》，明確了各崗位人員在工作中應履行的崗位職責和應承擔的工作任務.對凡因履行職責不到位，不能按質按量完成本崗工作的或因工作等，造成責任事故或經濟損失的，都要視情節輕重予以罰款、降級降職、免職撤職（限期調離）、開除等經濟處罰或行政處分。該辦法的實施加大了對全員的責任約束力度，切實增強了全員認真履行職責、嚴格執行制度、規范操作行為的自覺性和主動性。
三、周密安排部署,抓好規范化建設
（一）以“學習、教育、整頓”活動為契機，提高全員規范化管理的責任意識和業務水平。在5-6月份全轄開展的“學習、教育、整頓”活動中，把學習規范化建設標準、強化責任意識、規范操作行為作為此次活動的主要內容。一是及時轉發并組織全員學習省分行印發的《2005年規范化建設意見》，進一步提高了大家對加強規范化建設極端重要性的認識。二是將總行的規范化管理標準以及省分行的指導意見和有關規定，編匯成冊，印發到各行（部），方便大家經常學習、及時對照、規范操作。同時，為增強學習效果，還采取分專業印發學習思考題、開辦“集中學習教育整頓專欄”、召開座談會、學習筆記展覽、建立學習檔案等靈活多樣的學習方式，強化了學習效果。
（二）以加大檢查幫扶力度為手段，努力實現規范化建設達標目標。一是增加檢查指導次數。要求各行（部）行長每月至少對本行財務會計、計劃信貸、綜合管理三個方面的規范化管理情況抽查一次，及時對新發生的業務進行檢查，發現和解決存在的問題，把隱患消除在平時。并于每月5日前將《規范化建設工作檢查表》報市分行辦公室，以便及時掌握各行的規范化建設進展情況、差距及下一步整改重點。同時，要求各處室只要到基層行，都要把規范化管理工作作為必查內容，在每月初的業務分析會上，都要匯報本處室所包線上的規范化建設情況、存在的問題及下一步擬采取的措施，加強了對管理比較薄弱的單位、存在問題較多的環節的監督檢查。二是增強檢查指導效果。統一設置《規范化建設工作檢查、督辦卡》，要求各處室每次到基層行檢查指導工作時，都必須填寫《規范化管理工作檢查、督辦卡》，提出發現的問題、糾改意見和糾改時限，由檢查人和被檢查單位主管行長雙方簽字，明確檢查和糾改責任。對檢查人在檢查時未認真履行檢查職責，致使檢查流于形式的；或被檢查單位未認真落實糾改責任，應糾改未糾改的，要追究有關人員的責任。三是層層明確責任。全轄每人每月拿出300元上劃市分行，與本崗位的規范化建設工作直接掛鉤。對經省分行考核驗收(未達標行)或抽查(已達標行)不達標的單位，要根據不達標項目和原因，除扣除全部掛鉤工資外，還要按照《中國農業發展銀行邢臺分行履行崗位職責責任追究辦法》，進行嚴肅處理。四是對未達標行重點幫促。5月份，組織各處室負責人對任縣等6個未達標單位進行了重點幫扶，對照標準，逐項逐條檢查指導，對發現的問題現場提出糾改意見，下達《規范化建設檢查、督辦卡》。同時，還堅持輸血造血并重的原則，先后組織骨干力量到差距較大的廣宗、柏鄉支行進行專項幫扶，逐項逐條對照標準，當場進行操作演示，當場進行講解說明，促使該行人員在改正現有問題的同時，依照示范實地演練，進一步熟悉操作步驟及要求。
（三）以組織規范化建設“回頭看”為重點，鞏固現有成果，推動規范化建設整體工作水平的提高。在組織各行（部）進行“拉網式”全面自查的基礎上，于5月17日至6月11日，對12個已達標行自去年7月1日以來的規范化建設情況進行了認真的“回頭看”檢查。為使這次“回頭看”真正收到發現問題、堵塞漏洞、鞏固成果、完善提高的效果，在人員抽調、檢查方式、檢查要求等方面進行了精心部署。一是在人員抽調上。檢查組成員以市分行人員為主，在19人當中，由市分行1名主管副行長帶隊，8名處級干部，5名業務骨干和5名縣支行部（室）主任。二是在檢查方式上。為統一口徑，19名同志共同組成一個檢查組，逐縣檢查。其中又按專業分7個檢查小組，每個小組都由市分行處長或主任負責。三是在檢查要求上。對每個支行檢查完畢當場打分，能當場糾改的立即糾改，不能當場糾改的，及時下達督辦卡，限定糾改時間，由檢查小組組長和被檢查專業的主管行長認可簽字，負責督辦、落實糾改。這次檢查共當場糾改了128個問題，下達《糾改督辦卡》126份，提出問題256個。截止6月底，已糾改了233個問題，還有13個問題正在糾改之中。
四、加強自身建設，促進辦公室整體工作規范化
（一）加強公文管理。認真執行《中國農業發展銀行公文處理辦法》和省分行制定的《實施細則》，嚴格按照公文辦理程序，落實管理責任；認真堅持公文核稿“六把關”、公文印校“四審”、不合格公文退辦、登記和通報制度，確保了公文內容合法、格式合規。
（二）加強保密管理。一是完善組織機構。層層建立和充實保密組織，在全轄上下構成專兼職相結合的保密網，為做好內部保密工作奠定了基礎。二是完善內控機制。進一步完善了《保密委員會成員職責》和《保密委員會工作制度》。要求各處室負責人，要對本處室的保密工作負全面責任，既要管好自己，又要將保密工作融合到本處室日常的具體管理工作中，使業務工作做到哪里，保密工作也“跟”到哪里。三是落實規章制度。進一步落實了《公文管理保密制度》、《機要制度》等15項制度和規定，使保密工作做到了崗位分工明確，責權清晰。四是規范保密行為。要求每個干部職工嚴格遵守“八不”、“一要”，做到警鐘長鳴。五是加大檢查力度。把保密工作納入了辦公室整體考核序列，實行縣支行按月自查，市分行按季抽查，年終總評,并突出抓好重大節日的保密常規檢查。
（三）加強檔案管理。一是認真落實檔案管理制度。在把檔案管理工作納入辦公室整體工作量化考核的同時，把各行部執行檔案管理制度情況作為辦公室規范化建設的重要內容，進行重點考核。二是加強重點工作指導力度。針對基層行普遍存在檔案分類和保管期限劃分不準，歸檔內容過多等問題，采取了以指導基層行檔案管理員學習有關檔案管理文件為主，結合具體實例說明，進行現場示范的方法，有力地促進了基層行檔案管理員業務操作技能的提高。
一、為規范公司資料管理，加強資料的收集和管理工作，有效地保護和利用資料，為公司各項工作服務，增強公司資料的實用性和有效性，結合公司的實際，制定本辦法。
二、資料范圍
公司建檔范圍確定為：
公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料；公司股東會、董事會、監理會形成的文件材料；財務、會計及其管理方面的文件材料；勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料；經營管理方面的文件材料；生產技術管理方面的文件材料；產品生產、能量消耗、安全生產方面的文件材料；儀器、設備方面的文件材料；基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料；科研、技術引進、轉讓方面的材料；教育培訓方面的文件材料；信息、情報方面的文件材料；其他具有利用和保存價值的文件材料。轉摘于wmxz.net 以上文件材料包括決議、決定、條例、規章制度等法規性文件，各類會議文件、重要記錄、工作計劃、工作規劃、工作總結、勞動工資、經營情況、人事文件資料、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知、技術圖紙、方案、廠商資料等具有參考價值的文件資料，以及百利集團主要職能活動和員工在從事研發和管理等各項工作活動中形成的，對公司具有保存價值的文件材料。
公司資料還包括聲像資料：照片文件資料（含新聞、科技、藝術照片，由原版、翻版底片、照片、文字說明構成）；影片文件資料（含原版底片、拷貝及文字說明）；錄音文件資料（含唱片、錄音帶）；錄像文件資料（含政治、經濟、科技、文娛、廣告活動）。
三、公司內部各中心/部門和個人應當遵守本辦法，并應承擔收集、整理、立卷、歸檔和保護文件、資料的義務。
第二章 管理體制及其機構職責
四、實行集中與分散管理相結合的體制。由集團總經辦負責主體文件資料的管理，并對其他部門的文件資料管理工作進行督促和指導。總經辦設立文控中心，配備文控中心管理員分管公司主體文件資料工作，由系統管理部直接領導。文控中心管理員的職責是保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司文件、文件資料工作的行政職能管理部門，又是永久保存和保護文件資料的機構，同時又是開發利用文件資料資源的信息交流中心。
文控中心的主要職責：
1．負責規劃、協調全公司文件、資料工作，對各中心/部門文件、資料工作進行監督、指導和檢查。
2．制訂和組織實施公司關于文件、資料工作的規章制度。
3．負責公司文件和有關資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、保管、保護、統計等工作。
4．嚴格執行保密制度，做好文件資料密級劃控和守密、解密工作。
5．開展文件、資料宣傳、咨詢活動，做好文件、資料開放和利用工作，主動為公司各項工作和員工服務。
6．發揮文件資料的教育功能，將文控中心辦成公司培訓、教育基地之一。
7．開展文件資料編研工作和信息開發交流工作，發揮文件資料的信息源作用。
8．組織公司各部門文件管理員的業務學習與培訓，負責指導他們的工作。
9．做好防火、防盜、防蟲等工作，確保文件資料安全。
第三章 文件材料的管理工作
六、文件資料材料的收集：
1．建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本號。
2．對遺缺不全的文件資料，采取不同措施，積極收集齊全；
3．及時催辦理完畢的文件上交回收，在檢查齊全后整理立卷歸檔。
七、文件資料的歸檔、立卷與管理：
1．區分全宗，確定立檔單位。
2．分類：依據文件資料來源、時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。分類除按大類外，同時按部門、是否保密、保密程度來分。
2．1 大類分為：制度/規定：S；文件：F；資料：D；檔案：A；合同：B。
2．2 部門拼音縮寫：物控：WK；生管：SG；倉儲：CC；品管：PG；研發：YF；技術：JS；客服：KF；采購：CG；生產：SH；市場：SC；銷售：XS ；設備：SB；財務：CW；OEM：WB；后總：HZ；總經辦：ZJ；人力資源：RL；制造中心：ZZ；營銷中心：YX；研發技術中心：YJ；財務中心：CW；廣州分公司：GZ；上海分1公司：SH；北京分公司：BJ；香港分公司：XG；信念公司：XN。
2．3 保密用Y表示，非密級則用N表示。
2．4 密級：絕密：AS；機密：CS；秘密：PS；無：OP
編碼原則：編碼共為十二位數，（文件資料大類）（部門前兩位拼音縮寫）（是否保密）（密級程度）（年份）（流水號）。如總經辦2004年某份制度編碼為：SZJNOP040001。
3．歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內。
4．案卷排列：立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內目錄。
5．整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應加襯邊；材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附抄件；以每一案卷端正書寫標題。
6．對所有公司文件資料系統排列，確定保管期限，編制文件資料目錄（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年對文件資料進行一次清理，清除不必要保存的材料；對破損和褪色的材料進行修補和復制。
8．對文件資料的收進和移出、案卷數量、利用等情況進行統計，并定期上報主管部門。集團各部門及下屬公司兼職或專職文控員應定期（每月兩次，分別于月初、月中）報送相關資料至文控專員。
9．公司文件資料保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。對保管期限已滿的文件資料依據有關規定進行鑒定銷毀。
10．公司應采取嚴密管理措施，防止文件資料失密和泄密。
八、文件資料的保管：
1．防止文件資料的損壞，延長資料的壽命，維護資料的安全；
2．公司設立專門地點或專用文件庫保存文件資料；
3．做好文控中心室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。
九、文件資料借閱、利用工作：
1．總監級（含）以上人員借閱非密級文件資料可直接通過文控中心管理員辦理借閱手續。因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級文件資料時，須填寫《借閱文件申請表》（附件1），部門經理簽批、總經辦系統管理部經理核審后方能調閱。
2．公司文件密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級文件資料禁止調閱，機密級文件資料只能在文控中心閱覽，不準外借；秘密級文件資料經審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級文件資料的借閱本部門由部門負責人審批，跨部門的由系統負責人批準；跨系統的由總經理批準，總經理因公外出時可委托副總經理或總經理辦公室主任審批，具體按委托書的內容執行。
3．案卷一般僅供在文控中心閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續。
4．借閱期限不得超過一星期，到期歸還；如需再借，應辦理續借手續。
5．借閱文件資料者應愛護資料，確保資料的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀；注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。借閱文件資料交還時，須當面查看清楚，如發現遺失或損壞，應及時報告主管領導。
6．外單位借閱文件資料，應持有單位介紹信，經總經理批準后方可借閱，且不得帶離文控中心。其抄摘內容也須總經理同意且審核后方能帶出。
7．公司內文件資料利用的方式有：1)提供文件資料原件；2)提供文件資料復印件；3)提供文獻索引資料。
8．出文部門負責人要求或同意時，文控中心應主動向各部門、員工提供公司文件資料編研信息服務，主要方面為經營戰略信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。
第四章 文件資料的鑒定和銷毀
1．公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司文件資料。當某些文件資料到了銷毀期時，由文件資料管理員填寫《公司文件資料銷毀審批表》（附件2）交部門主管人員、系統管理部經理審核，經集團總經理批準后執行。凡屬于密級的文件資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的文件資料由系統管理部經理批準后方可銷毀。
2．銷毀時，必須由總經理或分管副總經理指定專人監督銷毀，并在銷毀清單上簽字。
3．對已失效的、經批準銷毀的公司文件資料，文控中心管理員須認真核對，編制《銷毀清單》（附件3），將批準的《公司文件資料銷毀審批表》和銷毀的文件清單一起歸檔，并永久保存。
第五章 附 則
1．文控中心積極采用電腦信息系統對文件資料進行管理，提高管理效率。
一、本部門主要職能
1、認真貫徹執行黨和國家的財經方針、政策、法令、制度，維護國家利益，嚴格遵守《會計法》和《預算法》的規定，廉潔奉公，忠于職守，努力為教學、科研、行政、生活服務。
2、擬定全校性的財務規章制度、會計管理制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全校及下屬單位一切收支、財產管理和資金的使用效果，對校內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。
3、嚴格遵循“量入為出，收支平衡”的原則，實行綜合財務計劃管理。根據學校的黨政工作意見，組織編制學校年度綜合財務預算及各項財務收支計劃和財務決算。負責學校綜合財務計劃的執行及調整等工作。
4、按照高校會計制度的要求抓好會計核算工作，正確使用會計科目，管好、用好資金。及時向校領導報告財務管理工作和財務收支情況，為領導決策當好參謀。
5、積極組織收入，抓好增收節支，做好學生繳費工作。根據學校事業發展需要，依法多渠道籌措辦學經費，科學合理地調度、運籌資金，提高資金使用效益。
6、積極配合上級主管部門和政府財政、稅收、物價、工商管理、銀行等部門，做好有關發票、收據、納稅、收費標準、集團購買力專控、銀行賬戶、現金管理和助學貸款工作。
7、審查或參與擬定校內、外的有關經濟合同、基建工程合同及協議、財產物資管理辦法、各種經濟承包方案等文件，保護學校國有資產的安全和完整。
8、熟悉和了解全校財會人員的各種情況，安排業務培訓，組織業務學習，考核各單位會計業務工作情況。會同人事部門做好會計人員專業職務的評審、聘用和委派工作。
9、抓好財會檔案管理工作，確保財務網絡系統安全運行，建立和完善學院財務與收費系統數據庫，定期將會計檔案造冊移交到校綜合檔案室。
10、加強對學校成人學歷及非學歷教育以及“三產”收入的經費管理工作，按照部門預算的要求對部門分成經費進行管理，對科研經費實施項目管理，提高經費使用效益，加強對基建財務和后勤集團財務管理工作，確保學校國有資產的安全與完整。
11、制定財務工作改革方案，適應學校事業發展需要，完善學校事業支出項目定額管理，促進學校重點學科和新辦專業建設，不斷改進工作，提高財務管理工作水平，把提高辦學效益、降低辦學成本和工程造價作為資金投入和產出的主要管理目標。
12、接受政府財政、審計、物價等機構的檢查與監督，以及完成領導交辦的其他工作。
二、對口的校外工作部門
1、**財政廳科教文處、預算處、綜合處
2、**教育廳財務處、審計處、計劃發展處
3、**審計廳科教文處、省物價局
4、**財政局科教文處、國庫處、預算處、綜合處、會計處、采購管理處、社保處、經建處
5、**勞動保障局，市物價局，機關事業單位養老保險處
6、**國稅局、市地稅局
7、**審計局科教文處
8、**商業銀行、工行、建行、農行、中行
9、有關兄弟院校財務處、審計處、物資處。
三、本部門對教職工和學生個人直接受理的事務
1、辦理教職工差旅費、辦公費、業務費、維修費、固定資產購置等各項費用的審核、審批和報銷工作；
2、辦理教職工因公出差、購物借款、匯款業務；、辦理教職工工資、獎金、津貼、加班費、夜餐費、缺編費等人員經費發放業務；
4、按照國家規定標準收取學生學費、住宿費、代辦費等事項；
5、辦理職工個人所得稅、水費、電話費、工會會費以及政策規定各項基金的代扣繳工作；
6、辦理各項收費票據的領購、發放、審查和繳銷工作；
7、辦理職工住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金的支付工作；
8、辦理學生代辦費的結算工作；
9、辦理學生的獎學金、勤工儉學基金、困難補助、學費減免等經費的審核、發放工作；
10、辦理各部門經費指標的下達、調整和查詢工作。
11、辦理黨費的收支工作；
四、與本部門職能相關的規章制度目錄
1、《中華人民共和國會計法》
2、《中華人民共和國預算法》
3、《中華人民共和國高等教育法》
4、《中華人民共和國個人所得稅法》
5、《中華人民共和國稅收征收管理法》
6、財政部、教育部《高等學校會計制度》
7、財政部《企業會計制度》
8、財政部《內部會計控制規范--基本規范(試行)》
9、財政部《內部會計控制規范--貨幣資金(試行)》
10、財政部《會計人員從業資格管理辦法》
>11、財政部《會計檔案管理辦法》
12、財政部《會計人員繼續教育暫行規定》
13、財政部《會計證管理辦法》
14、財政部《會計基礎工作規范》
15、財政部《會計電算化工作規范》
16、**財政廳關于《**會計從業資格實施辦法》的補充規定
17、**工學院財務管理制度
18、**工學院預算外資金管理暫行規定
19、**工學院票據管理辦法
20、**工學院成人教育經費分成管理辦法
21、**工學院檔案管理辦法(51-56)
22、**工學院夜餐費、加班費發放辦法(151-152)
23、**工學院財會人員職稱聘用辦法
**工學院財務處崗位工作職務說明
處長崗位工作職責
1、主持財務處日常工作，制定年度工作計劃，負責本處工作人員的思想政治工作。
2、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。
3、負責財務處有關財務管理和會計核算工作，對校內經濟活動實行財務監督，實現會計工作制度化、規范化、電算化。
4、擬定全校性的財務規章制度、會計管理制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全校及下屬單位一切收支、財產管理和資金的使用效果，對校內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。
5、參與學校對投資項目的決策論證，檢查分析投資效益，提高管理水平。
6、加強對基建經費的管理和使用，提高資金使用效益，降低辦學成本，對后勤集團和二級核算單位的財務管理工作進行指導和監督。
七、審查或參與擬定校內、外的有關經濟合同、基建工程合同及協議、財產物資管理辦法、各種經濟承包方案等文件，保護學校國有資產的安全和完整。
7、根據《會計法》和有關財經法規和制度，組織制訂切合本校實際的財務管理辦法。
8、負責組織財會人員的政治學習和年度考核工作，不斷提高財會人員綜合素質，同時做好會計人員專業職務的評審、聘用和委派工作。
9、制定財務工作改革方案，適應學校事業發展需要，完善學校事業支出項目定額管理，促進學校重點學科和新辦專業建設，不斷改進工作，提高財務管理工作水平，把提高辦學效益、降低辦學成本和工程造價作為資金投入和產出的主要管理目標。
10、負責檢查和指導學院所有會計單位的會計業務，強化對基層會計單位的業務指導和監督作用，努力維護財會人員履行職責的合法權利。
11、完成校領導交辦的其它工作任務。
副處長崗位工作職責
1、協助處長做好日常管理工作；
2、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。
3、根據《預算法》和學院各項事業計劃，協助處長編制學院綜合財務收支預算和部門預算，制定經費分配方案實施細則并報黨委辦公會議審批后貫徹實施，組織編制學校的年終財務決算。
4、合理安排資金，定期進行財務分析，協助外長做好預算項目的調整和追加，監督校內各項資金的合理使用，當好領導的參謀。
5、根據國家財經法規、政策和制度審核各項財務收支的合法性、合理性、真實性，支出符合規定，數字準確，手續完備。
6、按照財務審批權限審核報帳手續是否完備，原始憑證要素是否齊全，對手續不完備的原始憑證退回經辦人員補辦手續或拒付。
7、積極配合各級政府財政、稅收、物價、銀行等職能部門，做好有關發票、收據、納稅、收費標準、銀行賬戶、現金管理等工作，積極籌措資金，保證學校事業發展需要。
8、負責會計檔案歸檔管理工作，檢查、督促財務網絡系統的安全性和準確性。
9、做好學生收費的管理工作，協助學生處搞好學生助學貸款、獎學金、勤工助學、困難補助等工作。
10、組織財會人員進行業務學習，不斷提高財務人員的業務水平。
11、做好大宗物資采購、零星維修工程的監督工作。
12、努力做好教育成本的核算工作。
13、完成校領導交辦的其它工作任務。
財務一科科長崗位責任制
一、在處長的領導下，負責財務一科的行政管理工作，主持行政事業財務的會計核算和財務管理工作。
二、熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時按質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。
三、負責抓好現金、轉帳收付工作，督促會計人員正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。負責會計憑證錄入，憑證打印、裝訂保管歸檔管理工作，以及自制、外購憑證、有價證券的印刷、保管、核銷工作。
四、負責抓好預算收支計劃執行，組織年度收費計劃的實施，支出的回收包括水電費、校內單位工資返還等。嚴格控制各部門的預算支出指標、專項經費的預算支出指標。
五、負責抓好年度預算收支計劃、年度決算及各種會計報表的編報工作，負責督促預算收入、支出、支出收回的指標管理，并進行核對、匯總，及時反映預算收支計劃指標控制情況，包括收費項目，收費標準、收費完成情況。
六、督促及時完成各種帳冊、會計報表(包括指標管理)的打印、裝訂、保管、歸檔工作，負責上報報表的審核工作。
七、負責對計提年度各項基金、費用，包括學生獎貸基金、職工福利費、離退休人員的定額費用等的審核工作。
八、負責參與國有資產、庫存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實相符。
九、根據預算法和學校各項事業計劃，參與編制學校綜合財務收支預算和經費分配方案，監督預算執行，如實向領導反映學校綜合財務收支和預算執行情況，根據上級要求編報部門預算報表。
九、完成處領導交給的其它臨時工作任務。
財務二科科長崗位工作職責
一、在處長的領導下，負責財務二科的行政管理工作，主持本科室業務范圍內的會計核算和財務管理工作。
二、熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時按質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、研究和改進工作。
三、負責學院下屬科技產業部門以及成人教育非學歷教育的財務管理工作；
四、按照檔案法的有關要求，及時將會計檔案整理歸檔；
五、負責參與國有資產、庫存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實相符。
六、積極完成處領導交給的其它臨時工作任務。
總帳崗位工作職責
1、根據高等學校會計制度和學院財務管理需要，主動積累各項有關資料，及時、準確編制會計報表，真實反映學院財務狀況，按規定及時報送有關領導和部門，每年季或年末作出學院財務活動分析，供領導參考。
2、負責編制對外報送勞動和工資統計表、財務報表和部門預算表等各類報表，負責接待審計、稅務及主管部門的各項檢查工作。
3、根據國家規定的財會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內容和實際收支的內容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，，發現問題應及時更正。
**負責接恰有關部門到財務處查詢經費使用、各類帳目和票據的情況，提供相關資料。
5、負責計算機軟件維護，管理機內數據，確保會計數據和會計軟件的安全、保密，負責科目、項目的定義和增刪以及報表賬簿的定義，做好會計資料初始化和年終結賬工作。
**及時對會計資料要雙備份，負責更換、升級會計軟件，保證會計數據的連續性。
**保證機房設備的安全和計算機的正常運行，經常對設施進行保養，保持機房的整潔，嚴防事故的發生。負責硬、軟件的更換、升級。
8、完成領導臨時交辦的其他事項。
基建會計崗位工作職責
1、根據高等學校會計制度和基建財務制度，建立適合學院實際的基建財務核算制度，全面反映學校基建資金的使用與結存情況；
2、按照國家財經法規和基建施工合同的施工進度按規定支付基建工程款，不得超進度付款。
3、嚴格審核付款憑證，堅持按制度、按政策辦事，手續不完備的不得付款。
4、正確使用和保管基建帳戶銀行結算憑證和有關印章，不得出租、出借銀行帳戶。
5、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。
6、及時核對帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。
7、做好基建應收、暫存款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算，并做好已完工程款項結算和資產移交工作。
8、按照國家檔案法的規定，做好基建會計檔案的管理和查詢工作。
9、負責學院工會會費、福利費的會計核算工作。
10、完成領導臨時交辦的其他事項。
制單崗位工作職責**熟悉掌握黨和國家的財政政策，財務制度和會計制度，并嚴格按政策、制度辦事。要向廣大師生員工及時宣傳，解釋有關的財經政策和財會制度。
**嚴格按照規定，認真、準確地審查辦理各項收支業務和結報工作，負責錄入記賬憑證，輸出記賬憑證、進行部分會計數據處理。對不符合要求的原始憑證及有關附件應退回或要求更正、補充，對不符合規定的開支應拒絕辦理。
3、正確使用會計科目，在編制記帳憑證時同時登記切塊經費項目帳。
**對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現象。定期清理往來款，對長期借款負責催交，往來款核銷要準確無誤。
5、做好計算機的日常維護管理，出現問題及時報請有關人員維修，保持良好的工作狀態。
6、與有關職能部門協調，做好收費系統的初始化和年末結轉工作，及時登記學生貸款、學費減免情況。
7、按規定及時調整內部帳目，計提工會經費、福利費、學生獎貸基金、困補基金等國家規定計提的專項經費，做到及時準確。
8、完成領導臨時交辦的其他事項。
現金會計崗位工作職責
1、按照國家《現金管理條例》的規定，除保留適當的備用金外，大額現金及時送存銀行，嚴禁大額現金留庫，不得以“白條”抵庫。
3、工作時間要集中精力，防止現金收付差錯，每天下班前與制單人員核對現金余額，發現差錯及時查找，做到日清月結，帳款相符。加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
4、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報銷單據與現金核對無誤后，及時將單據交給復核人員。
5、及時催要各部門領取的津貼明細表等各種附表，交檔案管理人員存檔。
6、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
7、每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳，并編制現金日報表，做到帳(現金帳)實(庫存)相符，帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。
8、為確保安全，一次去銀行提、繳款二萬元及二萬元以上時，必須通知保衛人員護送，金額巨大時必須專車護送，每日協助現金出納一同去銀行存、取錢。
9、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
銀行會計崗位工作職責
1、嚴格按照國家《銀行結算管理辦法》的規定，根據制單人員打印的記帳憑證和有關報銷單據經復核后簽發支票，不得借用、套用學院帳戶，簽發的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發現問題應拒絕簽發支票并向領導匯報。。
2、每天下班前及制單人員核對銀行存款余額，發現差錯及時查找，做到日清月結，帳款相符。
3、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報銷單據與銀行票據核對無誤后，及時將單據交給復核人員。
4、負責保管學院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。
5、正確使用和辦理各種銀行結算憑證，及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
6、按月編制“銀行存款余額調節表”，對未達帳項，要及時查明原因。
7、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
8、負責銀行日記帳的帳務登記工作。
9、負責公積金、養老保險金、醫保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
10、認真完成領導臨時交辦的各項工作任務。
校區收費管理崗位工作職責
1、熟悉國家財經制度、學校的各種財務規章制度和實施細則，了解并掌握有關收費各項政策、規定、依據和標準。
2、對學校教育事業收入、對外服務收入和其它收入等實行綜合管理，了解并掌握與學校有關的收費政策。
3、熟悉學生收費管理系統，對各類學生的學雜費、代辦費、住宿費等各項收費實行動態管理，掌握并能及時提供各類學生的收費情況。
4、及時催收應收未收款項，做好學費收取的宣傳工作，爭取學院各職能部門的支持和配合，隨時掌握學生欠費情況。
5、每天將收到的款項及時繳存銀行，次日將收據記帳聯及繳款單繳給制單人員，做到日清月結。
6、提高業務技能，加強防范意識，保證資金安全，現金如有短缺，自負賠償責任。
7、完成領導交給的其他臨時工作任務。
公積金、獎、貸學金、代辦費核算崗位工作職責
**根據國家和學院規定的關于獎、貸學金的發放辦法，會同有關部門對學生獎、貸學金的發放情況進行審核，準確及時發放學生獎貸學金。
**按規定每月計算公積金并及時準確上繳公積金，做好公積金的變更和提取工作，定期核對公積金存款。
3、加強代辦費核算管理工作，對學生代辦費收支款項及時登記入帳，每學期期末將學生代辦費收支情況按班級及時公示，并負責接待學生查詢。
4、負責二級民辦學院銀行出納工作；
5、負責財務處內勤工作，按時上報職工出勤情況表。
6、完成領導臨時交辦的其他事項。
電大往來、管理費核算、博雅學院核算管理崗位工作職責
1、根據國家規定的財經制度和省電大的有關財務制度，負責電大學費、住宿費、代辦費等款項的結算；
2、負責縣區電大管理費和省電大管理費的結算和查詢工作，核算電大之間往來款項。
3、負責博雅學院會計核算工作，按期編制會計報表；
4、按時完備地做好博雅學院會計檔案立卷歸檔工作；
5、完成領導臨時交辦的其他事項。
學生助學貸款核算崗位工作職責
1、根據國家有關助學貸款的政策，設置學生助學貸款備查帳，做到按人設帳，定期核查學生貸款返還情況，及時向有關領導匯報；
2、經常與有關商業銀行聯系，做好貸款學生的信用資料管理工作；
3、及時做好學生助學貸款檔案的歸檔工作；
4、完成領導臨時交辦的其他事項。
檔案管理人員崗位工作職責
**根據國家檔案法及會計檔案管理制度要求，按會計檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀的程序，保證會計檔案保管妥善，存放有序，查閱方便，嚴防毀損、散失和泄漏。
**對當年形成的會計憑證、會計資料存儲的記帳憑證、會計賬簿、財務報告、銀行調節表、銀行對賬單等負責整理、立卷、裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊，按照規定的期限編制移交清冊，移交給本單位檔案機構統一保管。
**保證會計檔案的安全，注意防火、防潮、防磁、防塵。所有會計檔案必須登記造冊，不得丟失、毀損、非法抄錄；打印輸出的紙質檔案必須裝訂成冊并加具封面，記賬憑證必須附有原始憑證，憑證、賬簿必須連續編號并經審核簽字后，方可歸檔保管。
**所有會計檔案的借閱和歸還必須有完備的登記手續，歸還時應檢查其完好性，不得涂改、毀損和過期不還；不得將會計檔案隨便借出，查檔要辦理登記手續，嚴禁在會計檔案上涂改、拆封和抽換。
5、完成領導交給的其他臨時工作任務。
財務處派出人員崗位工作職責
1、根據國家財經制度和學院管理要求，負責后勤集團財務管理工作；
2、認真貫徹執行國家有關法律、法規和政策，嚴格執行《會計法》和《會計基礎工作規范》，強化會計基礎工作，保證學校國有資產的安全與完整；
3、建立健全后勤集團財務管理制度，按照會計內部控制的要求，科學合理設置會計崗位，明確各自工作職責；
4、加強財務管理，提高資金綜合利用效益，及時上繳應繳學院的各項費用。
5、按期報送會計報表，做好經濟活動分析；