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【報告描述】
政府投資項目中，采用投資補助和貼息方式的，不再審批項目建議書和可行性研究報告，而只審批資金申請報告。投資補助，是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助；貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
項目資金申請報告是項目建設籌建單位或項目法人，根據國家和地方政府的中長期規劃、產業政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想；是項目方為獲取政府專項資金支持而向政府相關部門出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸、貸款貼息等。
【報告目錄】
第一章船用復合巖棉板項目建設必要性及條件
一、項目法人概況
1、項目單位基本情況
2、項目單位近幾年財務狀況
二、項目概況
1、項目建設背景及建設必要性
2、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據
3、項目建設內容
4、項目總投資及資金來源
5、項目目前進度
三、項目結論
第二章船用復合巖棉板項目建設規模及產品方案
一、建設規模
二、產品方案
1、產品介紹
2、產品特點
3、產品技術參數及先進性
第三章船用復合巖棉板項目市場分析
一、產品市場現狀分析
1、行業經濟運行情況
2、產品技術現狀及發展趨勢
3、產品市場供需情況
二、產品市場競爭情況
1、主要生產廠商和國力生產力布局
2、產品競爭趨勢
3、項目單位優勢及產品市場競爭力分析
三、產品市場前景預測
四、項目產品市場推廣策略
第四章船用復合巖棉板項目建設條件和主要建設內容
一、項目建設條件分析
1、廠址選擇
2、自然條件及環境
3、工程地質條件
4、經濟發展及投資優惠
5、原材料及能源供應
二、項目主要建設內容
1、土建工程
2、公用工程及輔助設施
3、原輔材料及動力供應方案
第五章船用復合巖棉板項目產品生產工藝技術
一、工藝技術來源及先進性
二、產品生產工藝介紹
三、主要設備選型及購置方案
第六章船用復合巖棉板項目環境保護、節能措施、勞動安全
一、環境保護
二、節能措施
三、生產安全設施
四、消防
第七章船用復合巖棉板項目組織結構與人力資源方案
一、項目單位組織機構
二、項目勞動定員和職工培訓
計劃
第八章船用復合巖棉板項目建設期、進度安排和招投標
一、項目建設期
二、項目實施進度安排
三、項目招投標計劃
第九章船用復合巖棉板投資估算和資金籌措方案
一、投資估算依據和說明
二、總投資估算
三、資金籌措方案及落實情況
第十章船用復合巖棉板項目經濟、社會效益分析
一、生產成本和銷售收入估算
二、財務評價
三、不確定性分析
四、社會效益分析
第十一章船用復合巖棉板項目風險分析及防范對策
一、政策法規風險
二、市場風險及防范對策
三、技術風險及防范對策
四、管理風險及防范對策
五、人員風險及防范對策
六、財務風險及防范對策
七、成本控制風險及防范對策
第十二章船用復合巖棉板項目結論與建議
一、結論
二、建議
附件：
（1）政府投資項目的可行性研究報告批準文件；
（2）企業投資項目的核準或備案的批準文件；
（3）城市規劃部門出具的城市規劃選址意見；
（4）國土資源部門出具的項目用地預審意見；
（5）環保部門出具的環境影響評價的審批意見；
（6）申請貼息項目須出具項目單位與有關金融機構簽定的貸款協議；
現將《財政部 國家發改委關于印發<中小企業發展專項資金管理暫行辦法>的通知》(財企[2004]185號)轉發給你們，請遵照執行。
附件：財政部 國家發展改革委關于印發《中小企業發展專項資金管理暫行辦法》的通知
##省財政廳 ##省中小企業服務局
二四年十一月二十五日
財政部 國家發展改革委關于印發《中小企業發展專項資金管理暫行辦法》的通知
財企[2004]185號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、發改委（計委）、經委（經貿委）、中小企業局（廳、辦），新疆生產建設兵團財務局：
為了促進中小企業發展，規范中小企業發展專項資金的管理行為，我們制定了《中小企業發展專項資金管理暫行辦法》。現印發你們，請遵照執行。執行中有何問題，請及是向我們反映。
附件：中小企業發展專項資金管理暫行辦法
中華人民共和國財政部 中華人民共和國國家發展和改革委員會
二OO四年十月十四日
附件：
中小企業發展專項資金管理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為了促進中小企業發展，規范中小企業發展專項資金的管理，根據《中華人民共和國預算法》和財政預算管理的有關規定，制定本辦法。
第二條 中小企業發展專項資金（以下簡稱專項資金）是根據《中華人民共和國中小企業促進法》，由中央財政預算安排主要用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套、技術創新、新產品開發、新技術推廣等方面的專項資金（不含科技型中小企業技術創新基金）。
第三條 中小企業的劃分標準，按照原國家經貿委、原國家發展計劃委員會、財政部、國家統計局聯合下發的《中小企業標準暫行規定》（國經貿中小企[2003]143號）執行。
第四條 專項資金的管理和使用應當符合國家宏觀經濟政策、產業政策和區域發展政策，堅持公開、公正、公平的原則，確保專項資金的規范、安全和高效使用。
第五條 財政部負責專項資金的預算管理、項目資金分配和資金撥付，并對資金的使用情況進行監督檢查。
國家發展和改革委員會負責確定專項資金的年度支持方向和支持重點，會同財政部對申報的項目進行審核,并對項目實施情況進行監督檢查。
第二章 支持方式及額度
第六條 專項資金的支持方式采用無償資助或貸款貼息方式。企業以自有資金為主投資的項目，一般采取無償資助方式。企業以銀行貸款為主投資的項目，一般采取貸款貼息方式。
申請專項資金的項目可選擇其中一種支持方式，不得同時以兩種方式申請專項資金。
第七條 專項資金無償資助的額度，每個項目一般控制在200萬元以內。無償資助的額度不超過企業自有資金的投入額度。
專項資金貸款貼息的額度，根據項目貸款額度及人民銀行公布的同期貸款利率確定。每個項目的貼息期限一般不超過2年，貼息額度最多不超過150萬元。
第八條 已通過其他渠道獲取財政資金支持的項目，專項資金不再予以支持。
第三章 項目資金的申請
第九條 申請專項資金的中小企業必須同時具備下列資格條件：
（一）企業法人治理結構規范。
（二）財務管理制度健全。
（三）經濟效益良好。
（四）會計信用和納稅信用良好。
第十條 申請專項資金的中小企業應同時提供下列資料：
（一）企業法人執照副本及章程（復印件）。
（二）企業生產經營情況。包括經營范圍、主要產品、生產技術、職工人數等。
（三）經會計師事務所審計的上一年度會計報表和審計報告（復印件）。
（四）項目可行性研究報告（復印件）。
（五）環保部門出具的環保評價意見。
（六）其他需提供的資料。
第十一條 申請無償資助方式支持的，除提供第十條所要求的資料外，還需提供已落實或已投入項目建設的自有資金有效憑證（復印件）。
申請貸款貼息方式支持的，除提供第十條所要求的資料外，還需提供項目貸款合同（復印件）。
第四章 項目資金的申報、審核及審批
第十二條 各省、自治區、直轄市及計劃單列市財政部門和同級中小企業管理部門（簡稱省級財政部門和省級中小企業管理部門，下同）負責本地區項目資金的申請審核工作。
第十三條 省級中小企業管理部門應會同同級財政部門在本地區范圍內公開組織項目資金的申請工作，并對申請企業的資格條件及相關資料進行審核。
第十四條 省級中小企業管理部門應會同同級財政部門建立專家評審制度，組織相關技術、財務、市場等方面的專家，依據本辦法第三章的規定和當年度專項資金的支持方向和支持重點，對申請項目進行評審。
第十五條 省級財政部門應會同同級中小企業管理部門依據專家評審意見確定申報的項目，并在規定的時間內，將《中小企業發展專項資金申請書》、專家評審意見底稿和項目資金申請報告報送財政部、國家發展和改革委員會。
申報專項資金的項目應按照項目的重要性排列順序。
第十六條 國家發展和改革委員會會同財政部對各地上報的申請報告及項目情況進行審核，并提出項目計劃。
第十七條 財政部根據審核后的項目計劃，確定項目資金支持方式，審定資金使用計劃，將項目支出預算指標下達到省級財政部門，并根據預算規定及時撥付專項資金。
第十八條 企業收到的無償資助項目專項資金，計入資本公積，由全體股東共享。收到的項目銀行貸款財政貼息資金，沖減財務費用。
第五章 監督檢查
第十九條 省級財政部門負責對專項資金的使用情況進行管理和監督；省級中小企業管理部門負責對項目實施情況進行管理和監督。財政部駐各地財政監察專員辦事處，對專項資金的撥付使用情況及項目實施情況進行不定期的監督檢查。
第二十條 項目單位應在項目建成后1個月內向省級財政部門和同級中小企業管理部門報送項目建設情況及專項資金的使用情況；省級財政部門應會同同級中小企業管理部門于項目建成后2個月內向財政部、國家發展和改革委員會報送項目完成情況及專項資金使用情況的總結報告。
第二十一條 對弄虛作假騙取專項資金、不按規定用途使用專項資金的項目，財政部將收回全部資金。項目因故中止（不可抗力因素除外），財政部將收回全部專項資金。
第二十二條 省級財政部門應會同同級中小企業管理部門每年對本地區中小企業使用專項資金的總體情況和項目建設情況進行總結，并于年度終了1個月內上報財政部、國家發展和改革委員會。
第六章 附 則
第二十三條 省級財政部門和中小企業管理部門可根據本地實際情況，比照本辦法制定具體的實施辦法。
第二十四條 本辦法由財政部會同國家發展和改革委員會負責解釋。
第二十五條 本辦法自之日起施行。
附件：
中小企業發展專項資金申請書
企業名稱：
項目名稱：
所在地點： 省（自治區、直轄市）
市
縣
申請時間：
中小企業發展專項資金申請及審核意見表
企業名稱：
企業
基本
情況
組織
形式
注冊
地點
注冊
時間
注冊
資本
經營
范圍
主要
產品
職工
人數
利潤
總額
上繳
稅金
資產
總額
目前，由于專項資金申請困難，因此許多高校非常重視項目申報，卻忽視了資金的使用與管理，造成擠占挪用情況嚴重，資金使用效率低下。例如，有的高校存在項目可行性論證不嚴密、項目重復申報、資金預算方案模糊、資產重復購置等現象。專項資金的監督力差，預算執行無力，常被高校日常公用經費擠占挪用。許多高校缺乏績效評價意識，在項目完結時僅以一份專項資金決算報告交差，而對于項目的預期效果、購置設備的使用率等方面不予關注，資產閑置率高，甚至存在專項設備購入幾年都不拆包裝的情況，出現專項資金困難與損失浪費并存的怪現象。
二、TQM理論應用于專項資金管理的適用性
全面質量管理（TQM—TotalQualityManagement）是指一個組織以質量為中心，以全員參與為基礎，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達到長期成功的管理途徑。TQM理論認為產品質量形成于產品全過程，因此質量體系應貫穿于質量形成的全過程。在實現方法上，TQM使用PDCA循環運行模式，即P（Plan）—計劃；D（Do）—執行；C（Check）—檢查；A（Action）—處理。TQM所制定的計劃和目標是結合組織自身制定的自我約束的管理體制，其檢查方主要是組織的內部人員，檢查方法是考核和評價。TQM作業只限于一次，目標實現后，管理活動也就結束了。高校的專項資金管理也具有以上特征，因此將TQM理論應用于專項資金的管理中具有重要的借鑒價值。
三、運用TQM理論構建專項資金管理體系
根據全面質量管理原則構建的專項資金管理體系是對每筆資金的使用質量進行全面的、系統的、全過程的管理和控制，主要包括立項的科學性、資金使用計劃的合理性、資金申請的可行性、資金使用過程的遵行性、實施過程的檢查與控制以及資金使用效果的評價及改進措施等環節。高校可以成立專門的專項管理部門，對每個項目都實行單獨的項目管理，對每個管理階段的同類事項都建立通用的工作模板和相應的質量標準。根據PDCA循環方法，專項資金管理體系可分為四個階段，即立項階段、執行階段、使用過程的檢查與控制階段和績效評價階段。
1.立項階段
根據TQM理論，立項階段是整個專項資金管理的基礎性階段。專項管理部門應充分了解學校的發展目標及戰略優勢，研究行業及地區發展需求，調查項目實施單位所申請項目的管理目標、發展狀況、業務流程、技術條件、資源配置及立項價值等背景信息，做好項目的策劃與設計，并組織項目實施單位、主管部門、財務部門及相關專家等全員參與編制項目設計方案。項目設計方案初步編制完成后，還應邀請校外專家對立項方案進行評審，著力于立項的科學性、預算安排的合理性、資金申請的可行性等方面，及時發現方案設計中的問題和不足，加以調整和改進，提高立項方案的科學性、效益性和可操作性。立項階段的過程管理應有質量記錄，包括文字、數字、表格等形式，對專項資金申請的過程和結果進行記載，如立項申請書、可行性分析報告、預算方案、項目操作規范、可利用資源調查表、相關或類似項目調查表、時間及流程確認書、專家反饋意見信息表、資金落實情況確認書等。通過制定統一的操作流程、實施方案等工作模板的形式，達到作業標準化，從而減少重復性的管理行為，縮減專項資金的申請時間，也可以提升資金申請的成功率。
2.執行階段
項目的執行過程也就是專項資金的使用過程，是專項資金管理中最重要的階段。專項立項之后，專項管理部門應針對該項目成立項目實施小組，并對實施小組全體成員開展前期培訓。項目實施小組應按照專項設計方案開展工作，明確專項執行過程中各個工作步驟及作業程序，負責本項目資金的管理與使用。實施小組中全體成員都應遵循統一的操作流程、控制要素和工作要求，完成各自職責和權限范圍內的工作任務，實現專項實施全程規范化管理。同時將項目實施小組的每名成員還應對照工作模板和質量標準開展工作，做好工作記錄，嚴格按照專項資金安排執行。年末應及時對賬，對照預算及使用情況結轉未完資金。項目完成后應及時申請結項，做好專項資金的結余處理，注銷賬戶。把握住專項實施過程中的每一個節點，保證項目執行的質量，才能保證專項資金的使用質量，從而提高資金的使用效益。
3.檢查與控制階段
在項目執行過程中，專項管理部門應組織獨立于項目實施小組之外的審計部門、項目使用單位及相關專家組成檢查組，通過信息化手段或實地檢查等方法，同步審查專項資金的執行情況、資金使用進度及專項資金使用范圍等方面。當然，檢查與控制的范圍不應僅包括專項資金的使用是否按程序審批、預算執行率高低、項目支出是否超范圍，還應包括預算安排是否合理、項目內容調整是否經過評審及審批，專項資金預算調整是否及時準確。專項資金使用過程有沒有相應的記錄和說明，是否按規定檢查工作記錄。項目完成時，是否按要求結項，是否按規定處理結余資金并銷戶。檢查中，如果發現沒有按規定及預算安排執行或執行不利的項目，專項管理部門應書面通知項目實施小組進行整改。
4.績效評價階段
第一條指導思想：以科學發展觀為指導，以促進我縣中小企業、非公有制經濟全面、協調和可持續發展為目標，切實發揮專項資金引導作用，加強專項資金管理，提高專項基金使用效益，激發中小企業創業、非公有制經濟的發展活力，增強中小企業競爭能力，促進我縣中小企業做大做強、非公有制經濟協調、健康、穩定發展。
第二條中小企業和非公有制經濟發展專項資金(以下簡稱專項資金)是根據《中華人民共和國中小企業促進法》、三都水族自治縣委、縣人民政府《關于進一步加強非公有制經濟發展的實施意見》（三黨發[20__]19號文件）的規定，每年縣財政安排100萬元，作為扶持中小企業和非公有制經濟發展的專項資金。
第三條專金資金的安排,應符合國家和本縣的產業政策,堅持公開、公平、公正的原則，確保專項資金在規定的范圍內、安全和高效使用。
第四條專項資金的安排、撥付、使用和管理，接受財政部門的監督管理，依法接受審計機關的審計監督和紀檢監察機關的監督，并主動接受社會監督。
第五條專項資金的扶持方向和范圍：主要用于符合國家產業導向支持的企業,以及培育科技型和成長型非公有制經濟、中小企業創業輔導、社會化服務體系建設等方面的貸款貼息和項目前期經費補助。具體從六個方面予以資金支持。
（一）符合本地經濟發展規劃和產業建設要求，項目技術達到本地先進水平;
（二）企業經營機制比較完善，管理制度比較健全，合法經營，依法納稅，信譽良好；
（三）項目生產符合國家有關質量、安全、衛生、環保標準，產品適銷對路，具有較好的經濟效益；
（四）生產經營比較正常，企業規模不斷擴大，對本地經濟增長、就業和農民增收具有一定拉動作用；
（五）創新型、節能型、環保型、新材料和新能源等產業。
（六）就業人員穩定增加，職工工資正常發放，有利于促進財政、城鎮居民及農民增收。
第二章支持方式
第六條專項資金的支持方式采取貸款貼息、無償資助、獎勵等方式安排使用。項目單位可選擇其中一種支持方式，不得同時申請多種專項資金支持方式。每個項目支持一般不超過兩年。
(一)貸款貼息。以金融機構貸款為主投資的固定資產建設項目，一般采取貸款貼息方式。每個項目的貼息期限一般不超過兩年，貼息額度根據項目貸款額度及人民銀行公布的同期貸款利率確定，一般不超過貸款利息總額的30%，最多不超過15萬元。
(二)無償資助。以自有資金為主投資的固定資產建設項目、中小企業公共服務平臺和小企業創業基地建設項目、中小企業服務體系建設項目，一般采取無償資助方式。以自有資金為主投資的固定資產建設項目，資助額度一般不超過項目總投資的10%；中小企業公共服務平臺和小企業創業基地建設項目，資助額度一般不超過項目總投資的20%；中小企業服務體系建設項目，資助額度一般不超過項目實際發生額的30%。以上每個項目的資助額度最多不超過15萬元。
(三)獎勵。獎勵支持的項目：公益性、示范性強且具有較好的社會效益和經濟效益的項目。獎勵金額最多不超過5萬元。
第七條扶持資金不得重復獲得，對通過其它渠道當年已獲得國家和省、州無償資金支持的項目，且資金額度超過15萬元的，本專項基金將不再支持；資金額度不足本辦法規定扶持的，予以補足。
第三章項目資金的申請
第八條申請專項基金的對象：
（一)行業納稅大戶、骨干企業、符合循環經濟要求；
(二）縣委、縣政府確定建設支柱產業中的龍頭企業；
第九條申請專項資金的條件
（一）具有獨立的法人資格；
(二)財務管理制度健全；
（三)經濟效益良好；
(四)企業信用或納稅信用良好。
(五)專項基金支持的項目為當年的項目。
第十條申請專項基金的企業或非公有制經濟應同時提供下列資料：
（一)法人執照副本及章程(復印件)；
(二)生產經營情況或業務開展情況；
(三)會計師事務所審計的當年和上一年度會計報表和審計報告(復印件)。
(四)上年和當年繳稅單。
(五)屬于技術改造范圍的要提供自有資金證明和當年及上年固定資產投入收據，銀行借據合同及繳息單；屬于技術創新支持范圍的要提供技術創新的相關材料及證書、相關繳稅單等資料。
(六)中小企業、非公有制經濟發展專項基金申請書。
第十一條項目資金的申請、審核及審批
（一）領導小組辦公室負責受理項目資金的申請工作，并對申請企業的資格條件及相關資料進行審核。對成長型中小企業中的名牌、專利產品
、誠信企業、上市公司、培訓、擔保等事項，由領導小組辦公室考核、認定、備案。
（二）領導小組辦公室依據本辦法第三章的規定和當年度專項基金的支持方向和支持重點，對申請項目進行評審，確定項目支持方案并撥付專項基金。
第四章監督管理
第十二條縣專項資金領導小組確定專項資金的年度支持方向和支持重點，并負責專項資金的審核、項目資金分配和資金撥付，并對資金的使用情況及項目實施情況進行監督檢查。第十三條領導小組辦公室負責對專項基金的使用情況進行管理和監督。平時檢查、中期評估、后期考核平價。
第十四條對弄虛作假騙取專項資金、不按規定用途使用專項基金的企業，領導小組辦公室將收回全部資金，三年內不得申報。
第六章附 則
二、日常財務管理工作:在日常財務管理工作中，一是抓財務基礎工作規范，強調提高會計基礎工作質量，在會計核算和會計監督上要求作到舉一反三，對以前發生的會計技術差錯認真地進行整改調賬，使財務基礎規范工作質量有所提高。二是吸取經驗教訓，在做好會計核算和會計監督工作上下功夫，按照《會計法》等財經法律法規、水利工程管理財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求，切實履行財務收支審批手續，財務監督從源頭上抓起，認真進行財務核算，合理歸集收入、成本支出費用，妥善進行賬務處理。三是加強除險加固工程項目投資管理，積極作好項目資金年度實施計劃，嚴格按照工程項目投資計劃和概算使用資金，認真細致及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按照結賬程序和合同規定結算工程款項。四是通過調查研究與反復測算,制定并上報了xx年我局財務收支預算。五是全面啟動了局機關會計電算化管理工作，應用會計軟件輸入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，并打印輸出會計賬簿和報表，結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史。與此同時指導幫助公司財務進行會計電算化軟件安裝與應用，實行會計電算化，標志著我局財務與資產管理工作步入了一個嶄新的發展階段。
三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理:按照有關法規、政策和制度規定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。一是我局xx年部門預算得到了上級財政和主管部門的批準，根據下達的收支預算總額，嚴格執行部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執行。控制預算總額，在支出預算內統籌安排好各項工作，重點保證了工資發放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業發展的需要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節約，努力提高資金使用效益。二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中收付財政信息系統的管理，依據已批復的部門預算和水庫除險加固工程等項目，積極申報單位資金使用計劃，及時填報財政直接支付申請書，保證了財政資金的及時足額撥付到位。三是按部門預算中列入的項目做好有關政府采購工作，如根據局領導的工作布置，及時申報與采購陽新辦公大樓辦公家具、空調、微機、復印機等,在xx年部門預算中反映的政府采購項目做到了應采盡采。
四、內部審計、“小金庫”清理、經濟合同鑒定、提供經濟管理決策信息和參謀作用等工作:xx年上半年，我們對富泉公司、長宏公司、漢辦、溫辦20**年的財務收支進行了內部審計，對在內審中發現的違反有關財經紀律和財務規定的行為提出了整改措施。參加了陽新辦公樓裝飾工程、家具采購、陽新辦公樓一層和二層回購、有關建設工程造價咨詢等合同的審核和鑒定。針對陽新安居工程未辦理峻工決算、溫辦綜合樓二層改造為職工住房、清收職工欠款、部分工程建設項目無預算開支、對富泉公司的撥款管理、加強公務招待費和差旅費管理等問題，以書面報告的形式向局領導提出了管理意見，為領導管理經濟工作起到了參謀作用。根據上級主管部門關于開展“小金庫”專項治理的通知和局領導的安排，及時組織實施我局“小金庫”專項治理清查，向上報送了自糾自查報表和報告。針對省財政廳駐黃石辦事處在對我局財務檢查中指出的問題,我們吸取教訓并采取措施認真地進行了整改，xx年是財務科踐行科學發展觀，以人為本，理順機制，更新財務理念，服務大眾的一年。這一年，財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下，立足現狀，努力提高有限經費的使用效率，為專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障，圓滿完成了財務管理任務，實現了財政經費的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。
一、財務收支基本情況(截止11月底)。
1、收入情況
xx年通行費收入計劃13100.00萬元，實際收入14070.47萬元，完成計劃的107.41%。
路產索賠收入35萬元。
2、人員及公用經費收支情況：
本年度計劃1857.73萬元，撥款1696.54萬元，支出管理費1452.44萬元,支出與撥款數相比節余244.1萬元。
2、日常養護收支情況：
本年度計劃190萬元，撥款190萬元，支出231.4萬元，超支41.4萬元。
二、主要財務工作。
1、完成xx年財務決算編報工作。1月初，財務科接受xx年度局財務決算軟件培訓，全面梳理xx年財務工作，順利完成了xx年度財務決算報表編報工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
合作社正式成立后，根據《合作社章程》規定，可接受符合條件的組織外社員加入本社，同時接受本社社員退出的申請。為不影響合作社正常生產經營活動，加入或退出合作組織應當遵循以下程序：
加入程序：加入人向合作組織理事會提交書面申請理事會派員調查了解申請人情況調查人員向理事會提供調查報告理事會根據調查結果審定申請人資格理事會審定合格后提交社員大會或社員代表會議審議批準社員大會或社員代表會議表決通過理事會通知申請人辦理加入手續并發放社員證。
退社程序：退出人向合作社理事會提交退出申請書理事會討論，如退出人符合本《合作社章程》規定，退出后不會危害本組織利益的，理事會即可批準，否則提交社員大會表決批準通知退出人辦理退出手續。
二、合作社登記、辦證有哪些優惠政策？
在合作社登記指導上，工商部門在登記注冊大廳公示登記的條件、程序、時限等，設立咨詢服務窗口，開通登記注冊“綠色通道”，規范登記行為，對符合條件的合作社當場辦理登記。在稅務登記、組織機構代碼證、年檢等事項上，對于合作社都是免費的。簡化新型農業經營主體的注冊、登記、審批等手續，免收辦證費用，嚴禁借機亂收費。
有關文件：《江西省農民專業合作社條例》中第二十九條規定：“辦理農民專業合作社設立登記、稅務登記、組織機構代碼證、年檢等事項，工商、稅務、質量技術監督等部門應當提供便捷服務，并不得收取任何費用。”
三、辦合作社，可享受哪些稅收優惠政策？
《江西省農民專業合作社條例》中規定，合作社可享受12種稅收優惠政策，多為經營活動免稅方面。
1.銷售本社社員生產的農產品視同農業生產者銷售自產農產品，免征增值稅；
2.一般納稅人從合作社購進的免稅農產品，可以按國家規定的扣除率計算抵扣增值稅進項稅額；
3.向本社社員銷售的農膜、種子、種苗、化肥、農藥、農機，免征增值稅；
4.與本社社員簽訂的農業產品和農業生產資料購銷合同，免征印花稅；
5.從事農業機耕、排灌、病蟲害防治、農牧保險以及相關技術培訓業務，家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治，免征營業稅；
6.從事國家確定的農、林、牧、漁業項目的所得，免征或者減征企業所得稅；
7.直接用于農、林、牧、漁業的生產用地，免征城鎮土地使用稅；
8.對廢棄土地依法整治和改造的，從使用的月份起，免征城鎮土地使用稅十年；
9.對合作社所有、用于農產品加工的生產經營用房，繳納房產稅和城鎮土地使用稅確實有困難的，依法定期免征或者減征房產稅、城鎮土地使用稅；
10.取得荒山、荒溝、荒丘、荒灘土地使用權，用于農、林、牧、漁業生產的，免征契稅；
11.本社農民從合作社取得的自產自銷農產品收入，免征個人所得稅；
12.其他應當享受的稅收優惠。
稅收優惠政策調整變動的，以國家稅收政策為準。
有關文件：2013年江西省委、省政府出臺的《關于加快構建新型農業經營體系的意見》中規定，把農民合作社納入國民經濟統計并作為單獨納稅主體列入稅務登記，做好農民合作社發票領用等工作。
四、政府有什么專項資金扶持合作社發展？
對于被認定為省級示范社的，省財政每年將安排專項資金，優先支持其開展合作社規范化建設。各級政府部門將整合涉農項目資金向新型農業經營主體尤其是各級示范農民合作社傾斜，隨著財力的增強要穩步增加扶持農民合作社發展的專項資金。各種涉農項目要向農民合作社聯社傾斜，優先委托農民合作社聯社承擔和實施。
五、有什么用地用電政策支持合作社發展？
對于《通知》的起草背景，解讀指出：“近年來，社會組織發揮易于接觸高危行為人群及艾滋病感染者和患者、工作方式靈活的優勢，積極參與艾滋病防治工作，成為艾滋病防治的一支力量。為支持社會組織科學、有序、規范地參與艾滋病防治工作，國家建立社會組織參與艾滋病防治基金。”
北京地壇醫院紅絲帶之家護士長、第44屆南丁格爾獎章獲得者王克榮告訴《中國醫院院長》，國家衛生計生委此時推出社會組織參與防艾基金的項目，其實還有一個很重要的原因，就是防艾基金來源的短缺。
據王克榮介紹，我國的艾滋病防治基金最早是靠國外基金會的支持，在國外基金會對中國衛生領域的資金捐贈中，有相當一部分資金被用于艾滋病防治領域。中國的各類艾滋病防治基金會當時利用這些資金，做了很多有意義的工作。但隨著近些年中國經濟的騰飛、實力增強，以及國外金融危機、國際間貿易摩擦等原因，國外基金會紛紛從中國撤資。例如2012年著名的全球基金撤出對中國衛生事業的援助，令國內艾滋病公益慈善計劃陷入了尷尬的境地。
“對此，總理曾呼吁，國際資金撤資，我國資金要補充跟上。讓社會組織參與防艾基金，正是對防艾資金來源不足的彌補。”王克榮說道。
《通知》提出，對于社會組織防艾基金的籌資方式，將采取多元化籌資模式，所需資金通過中央財政專項資金、社會和個人捐贈，國際組織無償援助以及其他合法方式多渠道籌集。自然人、法人或者其他組織向基金捐資的，按照規定享受有關優惠政策。
湖南農業大學經濟管理學院一位教授告訴記者，以前我國的防艾基金雖然也允許社會組織或個人參與并進行捐贈活動，但都是在小范圍進行，缺乏對社會組織資金捐贈的全局掌控。現在從國家層面對社會組織和個人的防艾基金捐贈進行全面規范化管理，有助于資金更加合理地配置。至于“優惠政策”，一般是指社會組織向在民政系統注冊的基金會進行捐贈，可免除部分稅款或沖抵部分企業營業稅。
針對《通知》提到的“支持已登記的社會組織和從事艾滋病防治工作的醫療衛生機構作為社會組織培育基地”，王克榮表示，基地最大的作用在于管理防艾資金，保障資金的合理使用，并與達不到登記條件的社會組織聯合申請項目。
“目前我國有很多‘感染者小組’‘同志小組’等非政府組織，它們并未在民政部門注冊，財務管理也較為混亂。將來，它們可以將募捐來的資金放在社會組織培育基地中來托管，以保障資金安全。北京地壇醫院的紅絲帶之家，目前正在積極申請培育基地。”王克榮說道。
一、省、市重視，成功獲批省級重點園區。
立足建設省級園區，園區積極整理資料編制了省級縣域工業園區申請書，在市、區中小企業局等部門的大力支持下，被省中小企業促進局(陜中企工發[2010]118號文件)確定為全省重點建設縣域工業園區;省級物流園區申報正在積極進行前期準備工作。
二、園區重點建設項目穩步推進。
(一)陜西華潤化工石油產品倉儲物流項目二期工程。
該項目是區2012年重點建設項目，總投資1.9億元，占地148畝，主要從事能源化工產品的倉儲服務業務。目前項目已基本完工，成品油庫區、消防站、裝卸棧臺已建成運營，綜合辦公大樓全面竣工。總投資5300萬元的油氣鐵路專用線改造工程已經鐵路局批復，工程建設全面展開。
(二)延長新能源石油管道材料儲備加工中心庫項目。
(三)園區道路建設項目。
全長738米，投資782.44萬元的老雁引路南段改造和新建南北規劃一路工程已被列入區2012年重點建設項目，目前已完成道路勘測和前期設計。
三、招商引資形勢良好。
自9月26日楊區長調研以來，園區上下認真貫徹領導調研指示精神，自加壓力，謀劃發展。我們嚴格篩選出投資強度大、預期效益好、節能環保符合規劃的項目。其中已簽約項目1個，正在接洽項目多個。
(一)已簽約項目：陜西金源石油有限責任公司引鎮成品油油庫項目，已被列入區2012年前期重點項目計劃。已與園區管委會簽訂項目引進合同，并已繳付區財政城市建設配套費，目前正在辦理項目報批手續。
(二)近期接洽項目：九州通現代醫藥物流中心項目、天幕實業有限公司光伏幕墻生產項目、安航大件運輸有限公司項目正在積極洽談中。
四、爭取資金扶持，保持投資穩定，稅收實現新突破。
管委會積極聯系省、市發改委、工信委等部門，組織編制專項資金申報材料，申請政策扶持。爭取到貼息資金300萬元，2011年服務業綜合改革試點獎勵補助資金50萬元。
入區企業運轉良好，稅收貢獻顯著。2011年度園區完成固定資產投資1.9億元，企業實現營業收入39億元，上繳國、地兩稅共計6110萬元(其中國稅5594萬元，地稅516萬元)，成功突破6000萬大關。
五、對外宣傳常抓不懈。
積極利用市、區新聞媒體對園區的基本情況、區位優勢及招商引資方面的優惠政策進行廣泛宣傳，累計在報紙、電視、網絡媒體發表宣傳報道6篇、圖片資料多組。
六、安全生產警鐘長鳴。
針對園區施工場所和企業生產經營過程中較易出現不安全事故的情況，管委會采取拉橫幅、下通知、開專會，積極聯系區有關職能部門上門檢查等方法，加強企業安全生產教育宣傳工作。結合開展“安全生產年”活動，要求各企業主要領導要親自抓好安全生產工作，定期開展安全生產大檢查，發現問題及時整改，防患于未然，促使項目放心建設、安全生產，確保園區全年無不安全事故發生。管委會安全生產負責人被區安委會授予區“2011年度安全生產先進工作者”榮譽稱號。
一、人員分工。
1、做法：去年10月份，××*縣啟動了國庫集中支付改革試點。首先選擇了財務結構比較簡單的交通局、檢察院及招商局3家單位做為財政國庫集中支付改革第一批試點單位。到2005年，××*縣會計核算中心從86個會計集中核算單位中選出43個單位開展國庫集中支付制度試點工作,原創：國庫集中支付中心共有4個人，在人員少，任務重的情況下，根據實際情況,我們協商采取的人員分工方法：一方面按單位分給中心每個負責會計，主要審核各單位的直接支付及帶有文件號的專項資金授權部分，屬于業務經費的授權支付，由各單位自行監督；另一方面中心每個會計人員按周輪流負責每天的日報表匯總報送工作，按月輪流負責一個月的帳務處理。
3、成效：一方面減少相互間的責任問題，另一方面使每一個會計人員從每筆業務的開始到每筆業務的結束都能熟練的操作，避免出現一人不在崗，而另外一個不會操作業務的現象發生。
二、開設零余額帳戶。
1、做法：2005年年初，會計中心在縣農行（行）新開設一個財政局零余額帳戶（納入國庫支付中心的單位直接支付都通過這一帳戶列支），各預算單位按資金性質不同共開設單位零余額賬戶38個(2004年開設3個,2005年開設35個)。在開設單位零余額帳戶之前,首先對46個試點單位進行摸底調查,并發放了46份《納入國庫集中支付試點單位單位情況》調查表，摸清了各單位基本情況和銀行開戶情況。
2、成效：各單位所有收入直達國庫單一賬戶，支付直達個人賬戶、供應商和勞務提供者，變過去不受制約的單位自己批、自己報式的暗箱操作，為財政部門全過程監督下的單位批、中心直接支式的陽光作業，減少了資金流動的中間環節。有利于從根本上解決財政資金多環節撥付、多戶頭存放的弊端，提高財政資金的使用效益。
三、帳戶合用。
1、做法：2005年納為國庫集中支付的單位，2004年底前在會計集中核算基本戶2819帳戶的資金還沒有花完，為便于試點單位使用資金，采取“老資金老辦法、新資金新辦法，核算中心帳戶與國庫集中支付帳戶結合使用。
2、成效：不僅解決了上年結余資金的使用，還且也不影響國庫集中支付正常運行。
四、各單位財政性資金支付方式。
1、做法：每月的25日之前，支付中心人員根據國庫股下發的次月各行政事業單位的分月用款計劃批復表分部門、分類、款、項進行匯總，于當天送存農行。
2、成效：改變了原來將資金按月撥入預算單位賬戶，財政部門以撥作支的做法，使單位的支出必須在支付行為發生時，才能辦理支付手續，支付行為沒有發生時，資金仍集中在國庫。這樣，財政部門不僅能及時、全面、準確地掌握各單位資金情況，而且還聚集了一大批資金，為政府對資金的統一管理和調度創造了有利條件，保證了社會穩定和各項事業的健康發展。文--章-超--市
五、各行政事業單位支出審核方式。
1、做法：一是授權支付審核。各行政事業單位支出時，由單位財務人員填寫一式兩聯的支出送審單，送審單上的支出款項、摘要、支出金額、支出帳號、是專項的要寫上文件號，用途、支票號碼、單位經辦人簽字及支出金額大寫等要素都要填寫齊全；支出送審單有單位負責人審批，單位負責人在審批時，要根據分月計劃批復表寫明是用什么資金支付；由本單位的財務人員在其用款計劃指標內授權支付額度填開授權支付憑證和支票（現金或轉帳），將資金從預算單位零余額賬戶直接支付給收款人。二是直接支付審核，各行政事業單位支出時，由單位財務人員先填寫一式三聯的預算單位財政直接支付申請書和支出送審單，支付中心人員首先審核該單位的原始憑證，屬于專項經費和專項項目資金的，要經過中心主任審核；屬于一般業務經費的，中心會計人員自審，審核后符合支出規定的將根據預算單位財政直接支付申請對照分月計劃批復表中的直接支付額度填寫一式四聯的財政直接支付憑證及財政直接支付匯總清算額度通知單，將資金從財政零余額賬戶直接支付給收款人；三是納入國庫支付中心的單位未實行國庫集中支付部分的資金（預算外及沒有專門用途），預算單位在使用這部分資金時，由本單位的財務人員及財務負責人嚴格審批原始原始的真實性，再填寫支出送審單，領導簽字后開具支票支付給收款人。
2、成效：一方面，大額資金及專項資金的支出直接得到了全過程的監督，有效防止擠占、截留、挪用財政資金，從源頭上預防和遏制腐敗。
六、對帳。
1、做法：每天業務終了，支付中心人員將根據農行提供的日報表和劃撥清算憑證核對后，按日登記財政支出明細帳，原創：同時，按部門分類、款、項匯總填制《預算支出結算清單》，報送國庫股。每月業務終了，支付中心與行支出核對后，上報月報表送國庫股。
2、成效：日清月結。
七、要求各行政事業單位做帳。
1、做法：每個單位建立財務機構，對于專項資金，要求單位會計按項目分開核算，出納按項目分開記日記帳,每天下午指導各單位建帳、做帳業務，每個季度末，對各單位會計建帳、做帳、出納記帳情況進行檢查，填寫檢查情況記錄表，對檢查結果由檢查人員和各單位財務人員簽字，中心主任簽意見，各單位領導簽意見后返回中心。
2、成效：通過服務和檢查，加強了中心和單位財務人員及領導的聯系，促使財務工作按規范要求運行，避免了專項資金的擠占、挪用等問題發生。各單位帳目清楚了，領導和財務人員對單位資金來源、使用做到了心中有數。
八、檔案情況。
在平時的工作中，產生的管理和業務檔案，指定專人負責及時收集與歸檔。
九、各單位實行國庫集中支付試點單位的資金范圍。
根據財政局領導意見，納入國庫支付試點的各單位只有預算內財政性資金采用國庫集中支付方式，預算外資金未納入，仍采用會計集中核算辦法。